Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-12
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy o linię na gwarancję
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ["Mo-Bruk", „Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 11 sierpnia 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka zawarła Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25.000.000,00 zł. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2027 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 12 sierpnia 2025 roku Spółka zawarła Umowę o linię na gwarancje z Bankiem Millennium S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi limitu w wysokości 5.000.000,00 zł na gwarancje bankowe, regwarancje i otwierane akredytywy stand-by. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2026 roku.

Warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Umowy o gwarancje bankowe nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym jest zmienne, ustalane jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR 1M. Koszt za wykorzystanie linii gwarancyjnej oparty jest o stałe oprocentowanie w okresie dostępności limitu.

Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz o gwarancje bankowe zostały uznane za istotne ze względu na ich wartość i to, że stanową one instrumenty zarządzania płynnością finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-12 Henryk Siodmok Prezes Zarządu