Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-08-12 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MO-BRUK S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy o linię na gwarancję | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ["Mo-Bruk", „Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 11 sierpnia 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka zawarła Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25.000.000,00 zł. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2027 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 12 sierpnia 2025 roku Spółka zawarła Umowę o linię na gwarancje z Bankiem Millennium S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi limitu w wysokości 5.000.000,00 zł na gwarancje bankowe, regwarancje i otwierane akredytywy stand-by. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2026 roku. Warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Umowy o gwarancje bankowe nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym jest zmienne, ustalane jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR 1M. Koszt za wykorzystanie linii gwarancyjnej oparty jest o stałe oprocentowanie w okresie dostępności limitu. Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz o gwarancje bankowe zostały uznane za istotne ze względu na ich wartość i to, że stanową one instrumenty zarządzania płynnością finansową Spółki. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-08-12 | Henryk Siodmok | Prezes Zarządu |