CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zawarciu aneksu do umowy ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” i sposobie finansowania projektu
Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
42
/
2025
Data sporządzenia:
2025-07-17
Skrócona nazwa emitenta
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
Temat
Informacja o zawarciu aneksu do umowy ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” i sposobie finansowania projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku, informuje, że dnia 17 lipca 2025 roku, Spółka zawarła aneks nr 1 do umowy ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” („Aneks”). Przedmiotem wyżej wspomnianego Aneksu jest m.in. zmiana sposobu udzielania zaliczek wypłacanych Spółce przez Skarb Państwa – Agencję Uzbrojenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na wypłaty zaliczek za pośrednictwem rachunku powierniczego. Zmiana ta, pozwoli Spółce wykorzystać zaliczki do sfinansowania części dotychczas nieponiesionych wydatków związanych z zakupem wybranych komponentów, podzespołów i usług w projekcie do wartości ok. 101,54 mln zł netto. Udzielane zaliczki rozliczane będą poprzez potrącenia z faktur z tytułu dostaw w trakcie realizacji projektu. W połączeniu ze środkami pozyskanymi z przeprowadzonej na początku 2025 roku emisji akcji serii K, ww. zaliczki powinny w opinii Zarządu zapewnić finansowanie projektu „Mikroglob” w całym okresie trwania umowy i tym samym Zarząd Spółki w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby korzystania z dodatkowych instrumentów finansowania projektu, w szczególności przeprowadzenia w przyszłości kolejnej emisji akcji Spółki celem sfinansowania projektu „Mikroglob”. Zmiana sposobu wypłaty zaliczek wiąże się z kosztem Spółki, który rozliczony został poprzez zmianę w Aneksie całkowitej wartości kontraktu z 452 586 125,44 zł netto na 451 041 409,98 zł netto, tj. wartość kontraktu uległa zmniejszeniu o ok. 0,34%. Szczegółowe warunki zawartego Aneksu nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, przy czym postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
