1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 2, o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 18 września 2024 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 2, o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN, podaje informacje o: 1. wysokości łącznych kosztów, z uwzględnieniem podatku VAT, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a] przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.429.356,70 PLN, b] wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c] sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.768.536,43 PLN, d] promocji oferty: 33.988,65 PLN. Wymienione wyżej koszty, łącznie wyniosły 10.231.881,78 PLN. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - koszty zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia z wyjątkiem kosztów ratingu obligacji, prowizji dealerskiej, kosztów listu poświadczającego dla prospektu, opinii dotyczącej ram zielonych obligacji, prowizji dla koordynatora i kosztów doradztwa prawnego, które są rozliczane w czasie do dnia wymagalności obligacji. 2. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 2.046,38 PLN. Koszty zostały ustalone przy dochowaniu przez Bank należytej staranności i z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Bank Millennium S.A. June 12, 2025 Current Report No. 24/2025 SUBJECT: Update report – summary of the costs of subscription for series 2 senior non-preferred notes with total nominal value of EUR 500 million issued under the EMTN Programme With regard to the current report no. 26/2024 dated 18 September 2024 regarding closing of the subscription for senior non-preferred notes series 2 with total nominal value of EUR 500 million issued under EMTN Programme, the Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs as follows: 1. the total costs, including VAT, which are categorized as transaction related expenses, are divided into the following cost categories: a] costs of preparing and conducting the offer: PLN 8,429,356.70, b] costs of remuneration of underwriters: not applicable, c] costs of prospectus preparation including advisory costs: PLN 1,768,536.43, d] costs of offer promotion: PLN 33,988.65. The aggregate sum of the above mentioned costs is PLN 10,231,881.78. Methods of accounting for costs in the accounting books and the method of their recognition in the issuer's financial statements - the costs are recognised once in the profit and loss account at the time they are incurred, with the exception of the costs of rating the notes, the dealers’ commission, the costs of the comfort letter for the prospectus, opinion regarding green bonds framework, coordinator fee and the costs of legal advice, which are settled over time until the maturity date of the notes. 2. The average cost of subscription per one subscribed security: PLN 2,046.38. The costs were calculated with the Bank observing the duty of care and including VAT. Legal basis: § 16 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognised as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-12 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
