Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
  1. AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xadesRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego - podpisy
  2. Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_1H_2024 - podpisy
  3. Informacja dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IH_2024 - podpisy
  4. SA-P_2024.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024 - podpisy
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
  1. AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xadesRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego - podpisy
  2. Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_1H_2024 - podpisy
  3. Informacja dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IH_2024 - podpisy
  4. SA-P_2024.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024 - podpisy

SA-P :

Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. AC_RBR_30.06.2024.xhtmlRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  2. AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xadesRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego - podpisy
  3. Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.xhtmlSprawozdanie Zarządu_1H_2024
  4. Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_1H_2024 - podpisy
  5. Informacja dodatkowa_IH_2024.xhtmlInformacja dodatkowa_IH_2024
  6. Informacja dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IH_2024 - podpisy
  7. SA-P_2024.xhtmlSkrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024
  8. SA-P_2024.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024 - podpisy

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2024 półrocze / 2023 półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 133 482 126 094 30 964 27 335
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 703 17 264 4 803 3 743
III. Zysk (strata) brutto 20 378 17 948 4 727 3 891
IV. Zysk (strata) netto 17 940 15 764 4 162 3 417
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 804 -18 902 8 538 -4 097
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 899 -4 405 -441 -955
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 277 23 284 -7 719 5 047
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 628 -23 378 -5
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 217 608 223 174 50 454 51 328
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 176 79 086 19 285 18 189
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 682 60 635 14 765 13 946
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 432 144 088 31 169 33 139
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 300 2 300 533 529
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 198 683 9 198 683 9 198 683 9 198 683
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,31 3,62 0,77 0,78
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,31 3,62 0,77 0,78
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,61 15,66 3,39 3,60
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,61 15,66 3,39 3,60
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 0,00 0,70 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
AC_RBR_30.06.2024.xhtml
AC_RBR_30.06.2024.xhtml		 Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xades
AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xades		 Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego - podpisy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-12
ANATOL TIMOSZUK
 PREZES ZARZĄDU
2024-08-12
KATARZYNA RUTKOWSKA
 WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR
2024-08-12
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
 WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2024-08-12
PAWEŁ BARANIUK
 WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.xhtml
Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.xhtml		 Sprawozdanie Zarządu_1H_2024
Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.T.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarządu_IH_2024.T.xhtml.xades		 Sprawozdanie Zarządu_1H_2024 - podpisy

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 93 846 93 856 99 771
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 207 2 809 3 691
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 85 042 87 977 91 372
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1 450 1 450 1 450
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 450 1 450 1 450
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 450 1 450 1 450
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 147 1 620 3 258
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 891 1 394 2 966
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 256 226 292
II. Aktywa obrotowe 123 762 129 318 151 786
1. Zapasy 77 004 79 070 97 866
2. Należności krótkoterminowe 33 907 38 241 42 207
2.1. Od jednostek powiązanych 9 640 6 948 7 691
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 24 267 31 293 34 516
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 329 3 246 3 333
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 329 3 246 3 333
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 170 723 1 394
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 159 2 523 1 939
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 522 8 761 8 380
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 0 0 35 000
A k t y w a r a z e m 217 608 223 174 286 557
PASYWA
I. Kapitał własny 134 432 144 088 166 372
1. Kapitał zakładowy 2 300 2 300 2 518
2. Kapitał zapasowy 113 974 113 090 113 090
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 218 218 35 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 17 940 28 480 15 764
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 176 79 086 120 185
1. Rezerwy na zobowiązania 9 775 9 281 9 303
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 388 4 705 5 377
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 207 2 757 2 476
a) długoterminowa 634 634 652
b) krótkoterminowa 2 573 2 123 1 824
1.3. Pozostałe rezerwy 2 180 1 819 1 450
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 180 1 819 1 450
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 63 682 60 635 99 932
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 62 430 60 229 98 841
3.3. Fundusze specjalne 1 252 406 1 091
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 719 9 170 10 950
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 719 9 170 10 950
a) długoterminowe 7 448 7 971 9 108
b) krótkoterminowe 2 271 1 199 1 842
P a s y w a r a z e m 217 608 223 174 286 557
Wartość księgowa 134 432 144 088 166 372
Liczba akcji (w szt.) 9 198 683 9 198 683 10 073 683
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,61 15,66 16,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 198 683 9 198 683 10 073 683
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,61 15,66 16,52

W pozycji 3.2 pasywów:
- kredyty i pożyczki stanowiły (tys. pln) na dzień:
30.06.2024__________39.536
31.12.2023__________44.224
30.06.2023__________75.858

- inne zobowiązania finansowe stanowiły (tys. pln) na dzień:
30.06.2024______________0
31.12.2023_____________82 w tym leasing: 82
30.06.2023_____________99 w tym leasing: 99
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
1. Należności warunkowe 1 473 1 473 1 473
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 473 1 473 1 473
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 473 1 473 1 473
2. Zobowiązania warunkowe 2 325 2 344 2 399
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 325 2 344 2 399
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 325 2 344 2 399
3. Inne (z tytułu) 69 047 70 337 73 033
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 69 047 70 337 73 033
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 72 845 74 154 76 905

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 133 482 126 094
- od jednostek powiązanych 9 061 3 120
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 125 462 113 323
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 020 12 771
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 92 187 89 615
- jednostkom powiązanym 5 607 2 036
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 86 045 79 242
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 142 10 373
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41 295 36 479
IV. Koszty sprzedaży 10 762 10 928
V. Koszty ogólnego zarządu 10 869 9 381
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 19 664 16 170
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 235 1 306
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36 82
2. Dotacje 827 882
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 321 188
4. Inne przychody operacyjne 51 154
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 196 212
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 3
2. Inne koszty operacyjne 196 209
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 703 17 264
X. Przychody finansowe 616 2 731
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 23 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 593 2 729
XI. Koszty finansowe 941 2 047
1. Odsetki w tym: 941 1 990
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 0 57
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 20 378 17 948
XIII. Podatek dochodowy 2 438 2 184
a) część bieżąca 4 251 2 390
b) część odroczona -1 813 -206
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 17 940 15 764
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 30 657 36 421
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 275 395 10 073 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,31 3,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 275 395 10 073 683
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,31 3,62

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-VI/2024:
amortyzacja______________________________________________________________ 5 862
zużycie materiałów i energii_________________________________________________67 995
usługi obce_______________________________________________________________5 483
podatki i opłaty_____________________________________________________________ 565 wynagrodzenia___________________________________________________________25 622
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia_____________________________________ 5 771
pozostałe koszty rodzajowe___________________________________________________ 718
Razem koszty rodzajowe_________________________________________________112 016
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych___________________ (759)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)______ (3 581)
Koszty sprzedaży (wielkośc ujemna)_________________________________________(10 762)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)__________________________________ (10 869)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_________________________________ 86 045
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 144 088 150 608 150 608
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 300 2 518 2 518
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -218 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 218 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 218 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 300 2 300 2 518
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 113 090 111 731 111 731
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 884 1 359 1 359
a) zwiększenia (z tytułu) 884 36 359 36 359
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 884 36 359 36 359
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 35 000 35 000
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego 0 35 000 35 000
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 974 113 090 113 090
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 218 0 0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 218 35 000
a) zwiększenia (z tytułu) 0 35 218 35 000
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych 0 35 000 35 000
- utworzenie kapitału z obniżenia kapitału zakładowego 0 218 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 35 000 0
- umorzenie akcji własnych 0 35 000 0
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 218 218 35 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28 480 36 359 36 359
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 480 36 359 36 359
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 28 840 36 359 36 359
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 884 36 359 36 359
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 27 596 0 0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5. Wynik netto 17 940 28 480 15 764
a) zysk netto 17 940 28 480 15 764
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 134 432 144 088 166 372
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 134 432 121 091 166 372

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 17 940 15 764
II. Korekty razem 18 864 -34 666
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 862 6 076
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -159 -1 550
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 940 1 990
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35 -87
5. Zmiana stanu rezerw 494 -382
6. Zmiana stanu zapasów 2 066 -25 632
7. Zmiana stanu należności 4 334 -9 686
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 912 879
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 103 -4 566
10. Inne korekty 553 -1 708
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 36 804 -18 902
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 100 162
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 100 162
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 999 4 567
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 775 4 023
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 224 544
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 899 -4 405
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 13 444 62 886
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 13 431 62 785
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 13 101
II. Wydatki 46 721 39 602
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 35 000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 27 596 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 17 969 2 513
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 82 16
5. Odsetki 1 074 2 073
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -33 277 23 284
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 628 -23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 636 -8
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 15
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 519 1 948
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 147 1 925
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 028 783

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
Informacja dodatkowa_IH_2024.xhtml
Informacja dodatkowa_IH_2024.xhtml		 Informacja dodatkowa_IH_2024
Informacja dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xades
Informacja dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xades		 Informacja dodatkowa_IH_2024 - podpisy
SA-P_2024.xhtml
SA-P_2024.xhtml		 Skrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024
SA-P_2024.T.xhtml.xades
SA-P_2024.T.xhtml.xades		 Skrócone sprawozdanie finansowe_1H_2024 - podpisy
20240814_072505_1375643094_AC_RBR_30.06.2024.xhtml

Pobierz
20240814_072505_1375643094_AC_RBR_30.06.2024.xhtml.xades

Pobierz
20240814_072505_1375643094_Informacja_dodatkowa_IH_2024.T.xhtml.xades

Pobierz
20240814_072505_1375643094_Informacja_dodatkowa_IH_2024.xhtml

Pobierz
20240814_072505_1375643094_SA-P_2024.T.xhtml.xades

Pobierz
20240814_072505_1375643094_SA-P_2024.xhtml

Pobierz
20240814_072505_1375643094_Sprawozdanie_Zarzadu_IH_2024.T.xhtml.xades

Pobierz
20240814_072505_1375643094_Sprawozdanie_Zarzadu_IH_2024.xhtml

Pobierz