Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A.
I. Przychody z działalności operacyjnej 1 189,5 1 576,1 275,3 335,3
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (96,8) 168,0 (22,4) 35,7
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (142,8) 130,6 (33,0) 27,8
IV. Zysk / (strata) netto (118,1) 104,2 (27,3) 22,2
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (137,6) 124,7 (31,8) 26,5
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (2,64) 2,33 (0,61) 0,50
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (2,64) 2,33 (0,61) 0,50
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 241,9 297,4 56,0 63,2
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (192,7) (252,1) (44,6) (53,6)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (134,2) 3,2 (31,1) 0,7
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (85,0) 48,5 (19,7) 10,3
XIV. 2024-03-31 2023-12-31 2024-03-31 2023-12-31
XV. Aktywa trwałe 7 123,1 7 030,6 1 656,2 1 617,0
XVI. Aktywa obrotowe 1 127,2 1 289,4 262,1 296,5
XVII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 520,7 515,0
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 064,9 3 202,5 712,6 736,6
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 770,7 2 784,2 644,2 640,3
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 414,7 2 333,3 561,5 536,6
PKP CARGO S.A.
XXI. Przychody z działalności operacyjnej 912,9 1 220,3 211,3 259,6
XXII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (105,3) 142,7 (24,4) 30,4
XXIII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (150,5) 103,1 (34,8) 21,9
XXIV. Zysk / (strata) netto (123,5) 81,2 (28,6) 17,3
XXV. Całkowite dochody (119,6) 84,0 (27,7) 17,9
XXVI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Zysk / (strata) na akcję (2,76) 1,81 (0,6) 0,39
XXIX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (2,76) 1,81 (0,6) 0,39
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 210,4 242,9 48,7 51,6
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (185,5) (242,7) (42,9) (51,6)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (102,2) 39,0 (23,7) 8,3
XXXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (77,3) 39,2 (17,9) 8,3
XXXIV. 2024-03-31 2023-12-31 2024-03-31 2023-12-31
XXXV. Aktywa trwałe 6 909,0 6 768,9 1 606,4 1 556,8
XXXVI. Aktywa obrotowe 681,6 800,0 158,5 184,0
XXXVII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 520,7 515,0
XXXVIII. Kapitał własny 2 818,2 2 937,8 655,3 675,7
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 2 409,1 2 417,5 560,1 556,0
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 2 363,3 2 213,6 549,5 509,1

Dane finansowe w walucie EUR wyrażone są w mln.
W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2024 - 4,3009 PLN/EUR, 31.12.2023 - 4,3480 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.03.2024 - 4,3211 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2023 - 4,7005 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024.pdf
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024.pdf		 Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARO Q1 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-27 Marcin Wojewódka p.o. Prezesa Zarządu
2024-05-27 Monika Starecka p.o. Członka Zarządu ds. Finansowych
2024-05-27 Paweł Miłek p.o. Członka Zarządu ds. Handlowych
2024-05-27 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

20240527_083012_0182608551_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_PKP_CARO_Q1_2024.pdf

Pobierz