Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. RB_11_załącznik.pdfNapływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-09
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 09.05.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień wyceny 30.04.2024 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 094,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 498,4 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 640,6 mln zł
łącznie 4 139,1 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 56,3 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 899,1 mln zł.
Według stanu na dzień 30.04.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.
Załączniki
Plik Opis
RB_11_załącznik.pdf
RB_11_załącznik.pdf		 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-09 Piotr Szulec Prezes Zarządu
2024-05-09 Michał Reszka Prokurent
20240509_110202_0252063837_RB_11_zalacznik.pdf

Pobierz