Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. RB_8_załącznik_skorygowany.pdfNapływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024 Korekta
Data sporządzenia: 2024-04-05
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 04.04.2024 – "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A."
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2024 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. korektę informacji stanowiącej załącznik do raportu nr 8/2024, tj. "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI". Spółka niniejszym przekazuję skorygowany przedmiotowy załącznik. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie uległa zmianie treść raportu, która pozostała w następującym dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 04.04.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień wyceny 31.03.2024 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 252,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 605,1 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 708,8 mln zł
łącznie 4 313,9 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 56,3 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 882,2 mln zł.

Według stanu na dzień 31.03.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.".
Załączniki
Plik Opis
RB_8_załącznik_skorygowany.pdf
RB_8_załącznik_skorygowany.pdf		 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-05 Piotr Szulec Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A.
2024-04-05 Krzysztof Fabrykiewicz Członek Zarządu Skarbiec Holding S.A.
20240405_123125_1902153805_RB_8_zalacznik_skorygowany.pdf

Pobierz