PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf 1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023
   
2. 2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023.pdf 2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023
   
3. 3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023.pdf 3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023
   
4. 4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania.pdf 4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-29

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

Grupa Kapitałowa PKP CARGO

I. Przychody z działalności operacyjnej 4 198,3 3 854,4 917,2 822,2

II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 259,0 98,3 56,6 21,0

III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 132,8 1,7 29,0 0,4

IV. Zysk / (strata) netto 101,9 (4,7) 22,3 (1,0)

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 53,5 50,4 11,7 10,8

VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VIII. Zysk / (strata) na akcję 2,28 (0,11) 0,50 (0,02)

IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 2,28 (0,11) 0,50 (0,02)

X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 089,6 572,2 238,0 122,1

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (726,2) (593,5) (158,7) (126,6)

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (327,6) (110,2) (71,5) (23,5)

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 35,8 (131,5) 7,8 (28,0)

XIV. 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31

XV. Aktywa trwałe 6 994,6 6 354,1 1 508,9 1 354,8

XVI. Aktywa obrotowe 1 271,8 1 305,8 274,4 278,4

XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23,8 0,3 5,1 0,1

XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,1 477,5

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 286,4 3 232,9 709,0 689,3

XX. Zobowiązania długoterminowe 2 576,2 2 344,6 555,7 499,9

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 427,6 2 082,7 523,7 444,1

PKP CARGO S.A.

XXII. Przychody z działalności operacyjnej 3 231,2 2 842,5 705,9 606,3

XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 195,6 39,2 42,7 8,4

XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 105,5 (28,8) 23,0 (6,1)

XXV. Zysk / (strata) netto 85,6 (23,5) 18,7 (5,0)

XXVI. Całkowite dochody 62,9 (17,4) 13,7 (3,7)

XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXIX. Zysk / (strata) na akcję 1,91 (0,52) 0,42 (0,11)

XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,91 (0,52) 0,42 (0,11)

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 978,3 487,2 213,7 103,9

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (637,5) (543,4) (139,3) (115,9)

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (310,4) (46,8) (67,8) (10,0)

XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 30,4 (103,0) 6,6 (22,0)

XXXV. 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31

XXXVI. Aktywa trwałe 6 648,6 5 948,0 1 434,3 1 268,3

XXXVII. Aktywa obrotowe 781,2 800,0 168,5 170,6

XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,1 - -

XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 483,1 477,5

XL. Kapitał własny 2 986,2 2 923,3 644,2 623,3

XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 202,8 1 985,9 475,2 423,4

XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 240,8 1 838,9 483,4 392,2

Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln

W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO  oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.09.2023 - 4,6356 PLN/EUR,
31.12.2022 - 4,6899 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:  
01.01 - 30.09.2023 - 4,5773 PLN/EUR,
01.01 - 30.09.2022 - 4,6880 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf 1_Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023

2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023.pdf2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023.pdf 2_Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zokończony dnia 30.09.2023

3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023.pdf3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023.pdf 3_Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2023

4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania.pdf4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania.pdf 4_Oświadczenia Członka Zarządu ds Operacyjnych_odmowa podpisania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-29 Dariusz Seliga Prezes Zarządu

2023-11-29 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych

2023-11-29 Maciej Jankiewicz Członek Zarządu ds. Finansowych

2023-11-29 Zenon Kozendra Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników