RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ryvu_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_Q3_2023.pdf RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI RYVU THERAPEUTICS S.A. Q3 2023
   
2. Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_Q3_2023.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. Q3 2023
   
3. Ryvu_Management_Board_Information_Q3_2023.pdf MANAGEMENT BOARD'S REPORT RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2023
   
4. Ryvu_Financial_Statements_Q3_2023.pdf FINANCIAL STATEMENTS RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2023
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2023

(kwartał) (rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-29

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 20 788 102 4 542 22

II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 13 924 19 494 3 042 4 158

III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D / Revenues from R&D projects 14 877 14 225 3 250 3 034

IV. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 614 1 648 134 352

V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 50 203 35 469 10 968 7 566

VI. Koszty operacyjne / Operating expenses -124 236 -113 207 -27 142 -24 148

VII. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -115 995 -85 465 -25 341 -18 231

VIII. Amortyzacja / Depreciation -8 342 -9 974 -1 822 -2 128

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) -74 033 -77 738 -16 174 -16 582

X. Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -65 792 -49 996 -14 374 -10 665

XI. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax -64 358 -76 770 -14 060 -16 376

XII. Zysk (strata) netto / Net profit/loss -64 358 -75 257 -14 060 -16 053

XIII. Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) -57 091 -55 317 -12 473 -11 800

XIV. EBITDA -65 691 -67 764 -14 351 -14 455

XV. EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -57 450 -40 022 -12 551 -8 537

XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities -65 067 -43 341 -14 215 -9 245

XVII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities -197 658 5 290 -43 182 1 128

XVIII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities 241 200 -1 685 52 695 -359

XIX. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow -21 525 -39 736 -4 703 -8 476

XX. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 22 823 447 18 355 474 22 823 447 18 355 474

XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,82 -4,10 -0,62 -0,87

XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,82 -4,10 -0,62 -0,87

XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 12,54 5,77 2,71 1,19

XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 12,54 5,77 2,71 1,19

XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - -

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

XXVI. Aktywa razem / Total assets 439 824 169 838 94 880 34 876

XXVII. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 45 237 7 823 9 759 1 606

XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents 79 657 43 680 17 184 8 970

XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 153 525 55 733 33 119 11 445

XXX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 84 576 24 496 18 245 5 030

XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 68 949 31 237 14 874 6 414

XXXII. Kapitał własny / Total equity 286 299 114 104 61 761 23 431

XXXIII. XXXIII.Kapitał zakładowy / Share capital 9 248 7 342 1 995 1 508

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data

Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland:

za okres 01.01.2023 – 30.09.2023 r. / for the period from 01/01/2023 – 30/09/2023 : 4,5773 PLN;

za okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r. / for the period from 01/01/2022 – 30/09/2022 : 4,6880 PLN;

na dzień 30 września 2023 r. / as of 30 September 2023: 4,6356 PLN;

na dzień 30 września 2022 r. / as of 30 September 2022: 4,8698 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Ryvu_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_Q3_2023.pdfRyvu_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_Q3_2023.pdf RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI RYVU THERAPEUTICS S.A. Q3 2023

Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_Q3_2023.pdfRyvu_Sprawozdania_Finansowe_Q3_2023.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. Q3 2023

Ryvu_Management_Board_Information_Q3_2023.pdfRyvu_Management_Board_Information_Q3_2023.pdf MANAGEMENT BOARD'S REPORT RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2023

Ryvu_Financial_Statements_Q3_2023.pdfRyvu_Financial_Statements_Q3_2023.pdf FINANCIAL STATEMENTS RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-28 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2023-11-28 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu

2023-11-28 Kamil Sitarz Członek Zarządu

2023-11-28 Vatnak Vat-Ho Członek Zarządu

2023-11-28 Hendrik Nogai Członek Zarządu