NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SSF.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2023 r. zakończone dnia 30.09.2023 r.
   
2. SZ.pdf Dodatkowa informacja Zarządu
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-17

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 49049075700000

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022

II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 687 768 632 746 150 256 134 971

III. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 73 249 27 065 16 003 5 773

IV. Zysk ( strata ) brutto 52 203 1 357 11 405 289

V. Zysk ( strata ) netto 41 158 996 8 992 212

VI. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 106 180 59 792 23 197 12 754

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 669 -164 504 27 236 -35 090

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 945 12 397 -5 013 2 644

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -100 136 62 446 -21 877 13 320

X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 588 -89 661 347 -19 126

XI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

XII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,91 0,02 0,20 0,00

XIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022

XIV. Aktywa razem 1 577 033 1 421 391 1 524 612

XV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

XVI. Zyski zatrzymane 649 487 609 709 587 455

XVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 87 756 88 008 88 219

XVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 105 223 159

XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 828 435 712 201 837 529

XX. Zobowiązania długoterminowe 127 374 133 195 140 559

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 701 061 579 006 696 970

XXII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 16,64 15,76 15,27

XXIV. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022

XXV. Aktywa razem 340 200 303 075 313 075

XXVI. Kapitał podstawowy 2 427 2 399 2 310

XXVII. Zyski zatrzymane 140 109 130 005 120 632

XXVIII. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 931 18 765 18 116

XXIX. Kapitał udziałów niekontrolujących 23 48 33

XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 711 151 858 171 984

XXXI. Zobowiązania długoterminowe 27 477 28 400 28 863

XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 151 234 123 458 143 121

XXXIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 3,36 3,14

XXXV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022

XXXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 834 619 968 147 649 132 246

XXXVII. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 54 315 829 11 866 177

XXXVIII. Zysk ( strata ) brutto 8 335 -39 265 1 821 -8 376

XXXIX. Zysk ( strata ) netto 4 759 -37 530 1 040 -8 006

XL. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 79 509 25 775 17 370 5 498

XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 144 345 -206 365 31 535 -44 020

XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 320 10 162 -4 439 2 168

XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -123 139 106 386 -26 902 22 693

XLIV. Przepływy pieniężne netto, razem 886 -89 818 194 -19 159

XLV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

XLVI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,11 -0,83 0,02 -0,18

XLVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022

XLVIII. Aktywa razem 1 749 768 1 648 776 1 743 071

XLIX. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

L. Zyski zatrzymane 366 393 363 132 351 680

LI. Kapitał z aktualizacji wyceny 87 756 88 008 88 219

LII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 284 369 1 186 386 1 291 922

LIII. Zobowiązania długoterminowe 84 455 85 009 90 250

LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 199 914 1 101 377 1 201 672

LV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

LVI. Wartość księgowa na jedną akcję 10,34 10,28 10,03

LVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022

LVIII. Aktywa razem 377 463 351 559 357 935

LIX. Kapitał podstawowy 2 427 2 399 2 310

LX. Zyski zatrzymane 79 039 77 429 72 217

LXI. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 931 18 765 18 116

LXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 277 066 252 966 265 293

LXIII. Zobowiązania długoterminowe 18 219 18 126 18 533

LXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 258 848 234 840 246 760

LXV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

LXVI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,23 2,19 2,06

Przeliczenia dokonano wg:

a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień:

- 30.09.2023 - 4,6356 tabela 189/A/NBP/2023

- 31.12.2022 - 4,6899 tabela 252/A/NBP/2022

- 30.09.2022 - 4,8698 tabela 190/A/NBP/2022

b) poszczególne pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego sprawozdania z  przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.:

- w okresie od 01.01.2023 do 30.09.2023  - 4,5773

- w okresie od 01.01.2022 do 30.09.2022  - 4,6880

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF.pdfSSF.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2023 r. zakończone dnia 30.09.2023 r.

SZ.pdfSZ.pdf Dodatkowa informacja Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-17 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2023-11-17 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2023-11-17 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu