PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA - PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO 1H 2023.pdf 1. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO 1H 2023
   
2. 2. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf 2. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania finansowego 1H 2023
   
3. 3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PKP CARGO 1H 2023.pdf 3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PKP CARGO 1H 2023
   
4. 4. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf 4. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania_finansowego 1H 2023
   
5. 5.Sprawozdanie z Działaności GK H1 2023.pdf 5.Sprawozdanie z Działaności GK H1 2023
   
6. 6. Oświadczenie Zarządu.pdf 6. Oświadczenie Zarządu
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-08-25

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPy KAPITAŁOWA PKP CARGO

I. Przychody z działalności operacyjnej 2 919,1 2 477,3 632,8 533,6

II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 221,5 6,1 48,0 1,3

III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 139,8 (46,9) 30,3 (10,1)

IV. Zysk / (strata) netto 109,7 (42,4) 23,8 (9,1)

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 70,3 2,2 15,2 0,5

VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

VIII. Zysk / (strata) na akcję 2,45 (0,95) 0,53 (0,20)

IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 2,45 (0,95) 0,53 (0,20)

X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 695,7 320,0 150,8 68,9

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (587,6) (430,8) (127,4) (92,8)

XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (111,1) (31,7) (24,1) (6,8)

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3,0) (142,5) (0,7) (30,7)

XIV. 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31

XV. Aktywa trwałe 6 895,1 6 354,1 1 549,4 1 354,8

XVI. Aktywa obrotowe 1 212,8 1 305,8 272,5 278,4

XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,3 - 0,1

XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 503,2 477,5

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 303,2 3 232,9 742,2 689,3

XX. Zobowiązania długoterminowe 2 529,4 2 344,6 568,4 499,9

XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 275,3 2 082,7 511,3 444,1

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 235,3 1 830,9 484,6 394,4

XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 174,0 (19,9) 37,7 (4,3)

XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 127,7 (45,0) 27,7 (9,7)

XXV. Zysk / (strata) netto 105,2 (35,6) 22,8 (7,7)

XXVI. Całkowite dochody 99,3 (10,2) 21,5 (2,2)

XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

XXIX. Zysk / (strata) na akcję 2,35 (0,80) 0,51 (0,17)

XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 2,35 (0,80) 0,51 (0,17)

XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 647,9 277,3 140,4 59,7

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (531,4) (386,7) (115,2) (83,3)

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (114,9) (5,4) (24,9) (1,1)

XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1,6 (114,8) 0,3 (24,7)

XXXV. 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31

XXXVI. Aktywa trwałe 6 512,0 5 948,0 1 463,3 1 268,3

XXXVII. Aktywa obrotowe 737,0 800,0 165,6 170,6

XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 0,1 - -

XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 503,2 477,5

XL. Kapitał własny 3 022,6 2 923,3 679,2 623,3

XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 162,9 1 985,9 486,0 423,4

XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 063,5 1 838,9 463,7 392,2

Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.

W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO  oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

30.06.2023 – 4,4503 PLN/EUR,

31.12.2022 – 4,6899 PLN/EUR,

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01 - 30.06.2023 – 4,6130 PLN/EUR,
01.01 - 30.06.2022 – 4,6427 PLN/EUR,

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

1. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO 1H 2023.pdf1. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO 1H 2023.pdf 1. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO 1H 2023

2. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf2. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf 2. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania finansowego 1H 2023

3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PKP CARGO 1H 2023.pdf3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PKP CARGO 1H 2023.pdf 3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PKP CARGO 1H 2023

4. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf4. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego 1H 2023.pdf 4. Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania_finansowego 1H 2023

5.Sprawozdanie z Działaności GK H1 2023.pdf5.Sprawozdanie z Działaności GK H1 2023.pdf 5.Sprawozdanie z Działaności GK H1 2023

6. Oświadczenie Zarządu.pdf6. Oświadczenie Zarządu.pdf 6. Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-08-25 Dariusz Seliga Prezes Zarządu

2023-08-25 Maciej Jankiewicz Członek Zarządu ds. Finansowych

2023-08-25 Marek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych

2023-08-25 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych

2023-08-25 Zenon Kozendra Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników