QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA - PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 10082023_Raport_skonsolidowany_HY2023.pdf Raport Skonsolidowany
   
2. 10082023_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy_HY2023.pdf Sprawozdanie Zarządu
   
3. Quercus_TFI_Raport_z_przegladu_SSF_30062023_PL.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego skonsolidowanego SF
   
4. Quercus_TFI_Raport_z_przegladu_JSF_30062023_PL.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego jednostkowego SF
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany x

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PS 2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2023-08-11

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Mazars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa ( 00-549), ul. Piękna 18

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022

I. Przychody ze sprzedaży usług 44 714 51 322 9 693 11 054

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 642 9 665 790 2 082

III. Zysk (strata) brutto 9 363 9 539 2 030 2 055

IV. Zysk (strata) netto 7 587 7 869 1 645 1 695

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 242 31 490 486 6 783

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 092 2 261 -237 487

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 785 0 -2 988 0

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 635 9 904 -2 739 2 133

IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,27 0,27 0,06 0,06

X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) 0,27 0,27 0,06 0,06

XI. Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,35 0,31 0,29

XII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,35 0,31 0,29

XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

XIV. POZYCJE BILANSU 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022

XV. Aktywa razem 150 990 158 004 33 928 33 690

XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 206 71 669 15 776 15 282

XVII. Zobowiązania długoterminowe 20 989 18 683 4 716 3 984

XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 49 217 52 986 11 059 11 298

XIX. Kapitał własny 80 784 86 335 18 152 18 409

XX. Kapitał zakładowy 5 649 5 649 1 269 1 205

XXI. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu sprawozdawczego 56 488 487 56 488 487 56 488 487 56 488 487

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR wg następujących zasad:

·         poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2023 r. w wysokości 1 EUR = 4,4503 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1 EURO = 4,6899 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. w wysokości 1 EUR = 4,6806 zł

·         poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2023 r. oraz 30 czerwca 2022 r. (odpowiednio: 1 EUR = 4,6130 i  1 EUR = 4,6427 zł).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

10082023_Raport_skonsolidowany_HY2023.pdf10082023_Raport_skonsolidowany_HY2023.pdf Raport Skonsolidowany

10082023_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy_HY2023.pdf10082023_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy_HY2023.pdf Sprawozdanie Zarządu

Quercus_TFI_Raport_z_przegladu_SSF_30062023_PL.pdfQuercus_TFI_Raport_z_przegladu_SSF_30062023_PL.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego skonsolidowanego SF

Quercus_TFI_Raport_z_przegladu_JSF_30062023_PL.pdfQuercus_TFI_Raport_z_przegladu_JSF_30062023_PL.pdf Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego jednostkowego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-08-10 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2023-08-10 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2023-08-10 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2023-08-10 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2023-08-10 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu

2023-08-10 Maciej Klimczak Członek Zarządu