Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2023-07-31_napływy.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-07
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 07.08.2023 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31.07.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 489,6 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 340,3 mln zł;
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 524,3 mln zł
łącznie 3 864,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane 120,5 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 504,5 mln zł

Według stanu na dzień 31.07.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2023 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za lipiec 2023 r.
Załączniki
Plik Opis
2023-07-31_napływy.pdf
2023-07-31_napływy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-07 Piotr Szulec Prezes Zarządu
2023-08-07 Marek Wędrychowski Członek Zarządu
20230807_172139_0172168404_2023-07-31_naplywy.pdf

Pobierz