Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) umowę kredytu nieodnawialnego w walucie Euro z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wkładu własnego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sąsiedzkiej i ustanowienia zabezpieczeń zobowiązań z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kredyt nieodnawialny w walucie Euro z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wkładu własnego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sąsiedzkiej, a także ustanowienie zabezpieczeń

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 7 700 000 EUR

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie wkładu własnego, dotyczącego inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sąsiedzkiej

Okres kredytowania: 30 czerwca 2024 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Emitenta prowadzonymi przez Bank,

2) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową Emitenta w formie i o treści uzgodnionej z Bankiem,

3) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Pref S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank

4) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Bet S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank,

5) poręczenie udzielone przez spółkę Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank,

6) potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów podpisanych przez i Pekabex Bet S.A. w wysokości min. 130 % kwoty kredytu,

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-04 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2023-08-04 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu