CCC - Sporządzenie Aktualizacji Wyceny na potrzeby Obligacji serii 1/2018

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-29

Skrócona nazwa emitenta

CCC

Temat

Sporządzenie Aktualizacji Wyceny na potrzeby Obligacji serii 1/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie par. 5.10 „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o sporządzeniu aktualizacji wyceny („Aktualizacja Wyceny”) 534.499 akcji spółki Modivo S.A. („Przedmiotu Zastawu”), stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji. Aktualizacja Wyceny została sporządzona w celu wykonania obowiązków z par. 5.10(a) Warunków Emisji. Zgodnie z par. 5.10(c) Warunków Emisji, na podstawie otrzymanych ofert, Emitent zlecił sporządzenie Aktualizacji Wyceny podmiotowi z listy znajdującej się w umowie ustanowienia zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu. Aktualizacja Wyceny została sporządzona z zastosowaniem metod wyceny wskazanych w par. 5.10(d) Warunków Emisji: metodą dochodową w wariancie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metodą mnożnikową dla spółek porównywalnych i metodą transakcji porównywalnych. W Aktualizacji Wyceny wartość Modivo S.A., ustalona jako średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych metod wyceny, została oszacowana na 5.03 mld zł, a punktowa wartość godziwa jednej akcji Modivo S.A. została oszacowana na 501,30 zł. Wartość pakietu akcji stanowiącego Przedmiot Zastawu na rzecz Obligatariuszy wynosi 267,9 mln zł. Aktualizacja Wyceny stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Raport z wyceny Modivo S.A. Obligatariusze-sig.pdf Raport z wyceny Modivo S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CCC Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-101 Polkowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strefowa 6

(ulica) (numer)

076 845 84 00 076 845 84 31

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ccc.eu

(e-mail) (www)

6922200609 390716905

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-29 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu

2023-03-29 Hanna Kamińska Prokurent

Raport z wyceny Modivo S.A. Obligatariusze-sig.pdf

Pobierz