KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2023 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2023-03-02 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 28 lutego 2023 r. wyniosła 3 121,2 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 2 467,1 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 20,0 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 45,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 50,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 61,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 6,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 56,2 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ), - 140,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 8 lutego 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 272,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-03-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
2023-03-02 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu |