KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
COMPREMUM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 30 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej „Bank”) Umowę o kredyt obrotowy (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce udzielony został kredyt obrotowy w wysokości 27.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji dwóch umów zawartych z PKP Intercity S.A. 10 września 2021 roku na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem 14 wagonów osobowych (dalej łącznie zwane ”Kontraktem”, raport bieżący 28/2021), w tym w szczególności na zakup materiałów i surowców, opłacenie usług oraz podwykonawców. Strony uzgodniły formy zabezpieczeń udzielanych instrumentów finansowych zgodne ze standardami rynkowymi, w tym gwarancję płynnościową w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych (PLG FGK), udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 22.240.000,00 zł. Udzielony kredyt zwiększy zaangażowanie Banku w finansowanie Kontraktu z kwoty 14.000.000,00 zł (raport bieżący 37/2021) do łącznej kwoty 41.800.000,00 zł i jest odpowiedzią na zmiany w harmonogramie procesów produkcyjnych związanych z realizacją Kontraktu. Spółka może wykorzystać kredyt od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPREMUM S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60 - 192Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gryfińska1
(ulica)(numer)
061 899 40 99061 899 40 99
(telefon)(fax)
biuro@pozbud.plwww.compremum.pl/
(e-mail)(www)
7772668150634378466
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-30Łukasz FojtWiceprezes ZarząduŁukasz Fojt
2022-12-30Radosław ZałozińskiWiceprezes ZarząduRadosław Załoziński