| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-25 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 268 | 36 619 | 8 163 | 8 033 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 015 | 3 051 | 217 | 669 | ||
| Zysk (strata) brutto | 543 | 2 901 | 116 | 636 | ||
| Zysk (strata) netto | 322 | 2 224 | 69 | 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 078 | 1 912 | 443 | 419 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -242 | -1 043 | -52 | -229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 615 | -1 970 | -344 | -432 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 222 | -1 101 | 47 | -242 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 650 | 40 202 | 8 142 | 8 678 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 975 | 17 907 | 3 691 | 3 865 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 131 | 4 878 | 643 | 1 053 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 709 | 8 935 | 2 199 | 1 929 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 675 | 22 295 | 4 451 | 4 812 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 111 | 117 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,82 | 0,03 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,82 | 0,03 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,04 | 8,26 | 1,65 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,04 | 8,26 | 1,65 | 1,78 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,37 | 0,04 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2022 R. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-24 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-24 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
| 2022-11-24 | Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| 2022-11-24 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 444 | 25 889 | 25 760 | 26 296 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 303 | 263 | 216 | 233 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 741 | 25 296 | 25 367 | 25 818 | ||
| Należności długoterminowe | 5 | 7 | 15 | 9 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 7 | 15 | 9 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396 | 324 | 162 | 238 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 294 | 138 | 220 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 29 | 23 | 18 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 205 | 13 800 | 12 095 | 13 906 | ||
| Zapasy | 4 746 | 4 634 | 4 199 | 4 445 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 372 | 7 620 | 7 166 | 8 460 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 372 | 7 620 | 7 166 | 8 460 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 548 | 872 | 327 | 524 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 548 | 872 | 327 | 524 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 548 | 872 | 327 | 524 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539 | 637 | 404 | 477 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 39 650 | 39 689 | 37 855 | 40 202 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 675 | 21 697 | 21 893 | 22 295 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 398 | 11 398 | 10 116 | 10 116 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 322 | 344 | 1 822 | 2 224 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 975 | 17 992 | 15 962 | 17 907 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 885 | 1 623 | 957 | 1 535 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 874 | 822 | 776 | 798 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129 | 265 | 181 | 159 | ||
| długoterminowa | 33 | 33 | 39 | 20 | ||
| krótkoterminowa | 96 | 233 | 142 | 139 | ||
| Pozostałe rezerwy | 883 | 536 | 0 | 579 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 883 | 536 | 0 | 579 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 131 | 3 760 | 4 361 | 4 878 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 131 | 3 760 | 4 361 | 4 878 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 709 | 10 219 | 8 189 | 8 935 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 451 | 9 922 | 8 031 | 8 726 | ||
| Fundusze specjalne | 257 | 297 | 158 | 209 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 250 | 2 390 | 2 454 | 2 559 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 250 | 2 390 | 2 454 | 2 559 | ||
| długoterminowe | 1 815 | 1 919 | 2 020 | 2 125 | ||
| krótkoterminowe | 435 | 471 | 435 | 435 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 650 | 39 689 | 37 855 | 40 202 | ||
| Wartość księgowa | 21 675 | 21 697 | 21 893 | 22 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,04 | 8,04 | 8,11 | 8,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,04 | 8,04 | 8,11 | 8,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | 1 365 | 3 523 | 3 388 | 3 340 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 365 | 3 523 | 3 388 | 3 340 | ||
| należności dochodzonych na drodze sadowej | 1 094 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | ||
| odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 271 | 630 | 495 | 447 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 365 | 3 523 | 3 388 | 3 340 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 467 | 38 268 | 11 608 | 36 619 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 452 | 38 164 | 11 571 | 36 497 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 | 104 | 38 | 123 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 237 | 21 269 | 6 527 | 20 010 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 231 | 21 226 | 6 507 | 19 943 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 43 | 20 | 67 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 230 | 16 999 | 5 081 | 16 609 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 916 | 8 923 | 2 719 | 8 431 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 108 | 6 737 | 1 851 | 6 237 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 206 | 1 339 | 513 | 1 942 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 409 | 159 | 1 449 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 14 | 4 | 41 | ||
| Dotacje | 105 | 314 | 105 | 314 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 5 | 0 | 64 | ||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 75 | 51 | 1 030 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 117 | 733 | 84 | 339 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 47 | 0 | 34 | ||
| Inne koszty operacyjne | 116 | 686 | 84 | 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 221 | 1 015 | 587 | 3 051 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 51 | 12 | 9 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 51 | 51 | 12 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 235 | 522 | 20 | 160 | ||
| Odsetki w tym: | 216 | 502 | 20 | 58 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 20 | 21 | 0 | 102 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 36 | 543 | 580 | 2 901 | ||
| Podatek dochodowy | 58 | 221 | 130 | 676 | ||
| część bieżąca | 82 | 355 | 61 | 455 | ||
| część odroczona | -24 | -134 | 69 | 221 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 | 322 | 449 | 2 224 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -80 | -80 | 1 985 | 1 985 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,12 | 0,82 | 0,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,12 | 0,82 | 0,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 893 | 21 893 | 21 070 | 21 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 893 | 21 893 | 21 070 | 21 070 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 116 | 10 116 | 8 288 | 8 288 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 282 | 1 282 | 1 828 | 1 828 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 282 | 1 282 | 1 828 | 1 828 | ||
| podział wyniku finansowego | 1 282 | 1 282 | 1 828 | 1 828 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 398 | 11 398 | 10 116 | 10 116 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 822 | 1 822 | 2 827 | 2 827 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 822 | 1 822 | 2 827 | 2 827 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 822 | 1 822 | 2 827 | 2 827 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 822 | 1 822 | 2 827 | 2 827 | ||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 1 282 | 1 282 | 1 828 | 1 828 | ||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 540 | 540 | 999 | 999 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 322 | 322 | 1 822 | 2 224 | ||
| zysk netto | 322 | 322 | 1 822 | 2 224 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 675 | 21 675 | 21 893 | 22 295 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 675 | 21 675 | 21 893 | 22 295 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -22 | 322 | 449 | 2 224 | ||
| Korekty razem | 434 | 1 755 | 112 | -313 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 746 | 2 132 | 693 | 1 987 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 | 502 | 52 | 150 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -14 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 262 | 928 | -45 | 778 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -113 | -548 | -54 | -1 620 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 820 | -3 775 | -1 899 | -4 551 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 222 | 3 104 | 1 370 | 4 520 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78 | -573 | -4 | -680 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -895 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 108 | 44 | 228 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 14 | 18 | 132 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 93 | 26 | 96 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 93 | 26 | 96 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 28 | 93 | 26 | 96 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 135 | 349 | 352 | 1 271 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 288 | 336 | 1 206 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 | 61 | 16 | 65 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 61 | 16 | 65 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 4 | 61 | 16 | 65 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -108 | -242 | -308 | -1 043 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 999 | 1 895 | 2 001 | 2 001 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 999 | 1 895 | 2 001 | 2 001 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 629 | 3 510 | 2 727 | 3 971 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 540 | 540 | 999 | 999 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 391 | 1 173 | 1 335 | 1 893 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 482 | 1 295 | 341 | 929 | ||
| Odsetki | 216 | 502 | 52 | 150 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -630 | -1 615 | -726 | -1 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -324 | 222 | -473 | -1 101 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -324 | 222 | -473 | -1 101 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 872 | 327 | 996 | 1 625 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 548 | 548 | 524 | 524 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 200 | 200 | 192 | 192 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2022 R. | ||
Pozostale_informacje.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
