| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-23 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-16-42-061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przychody | 139 801 | 146 191 | 29 821 | 32 070 | ||
| w tym: | ||||||
| Segment leków generycznych | 118 274 | 132 550 | 25 229 | 29 078 | ||
| Segment innowacyjny | 21 527 | 13 641 | 4 592 | 2 992 | ||
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | (31 041) | (4 461) | (6 621) | (979) | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) | 3 831 | 29 934 | 817 | 6 567 | ||
| w tym: | ||||||
| Segment leków generycznych | 55 051 | 70 543 | 11 743 | 15 475 | ||
| Segment innowacyjny | (51 220) | (40 608) | (10 926) | (8 908) | ||
| Zysk/(strata) brutto | (31 603) | (7 974) | (6 741) | (1 749) | ||
| Zysk/(strata) netto | (27 292) | (7 528) | (5 822) | (1 651) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (27 191) | 27 006 | (5 800) | 5 924 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (18 257) | (35 357) | (3 894) | (7 756) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (24 537) | 182 655 | (5 234) | 40 069 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | (69 985) | 174 304 | (14 928) | 38 237 | ||
| Liczba akcji | 51 035 000 | 45 000 000 | 51 035 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,53 | -0,15 | -0,11 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,53 | -0,16 | -0,11 | -0,04 | ||
| stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |||
| 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | |||
| Aktywa razem | 640 761 | 707 138 | 131 579 | 153 746 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 326 | 153 136 | 30 664 | 33 295 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 482 | 66 773 | 12 625 | 14 518 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 844 | 86 363 | 18 039 | 18 777 | ||
| Kapitał własny | 491 435 | 554 002 | 100 915 | 120 451 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 104 | 5 100 | 1 048 | 1 109 | ||
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| FINAL_3Q22_SF_CelonPharma_221123-sig.pdf | Raport za 3 kwartał 2022 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-23 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| 2022-11-23 | Dorota Zwolińska | Dyrektor Finansowa | Dorota Zwolińska | ||
| 2022-11-23 | Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | Jacek Glinka | ||
FINAL_3Q22_SF_CelonPharma_221123-sig.pdf
