PCC EXOL S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-10

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

71 794 21 27 71 794 39 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc-exol.eu

(e-mail) (www)

9880267207 020716361

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody ze sprzedaży 902 746 574 837 192 565 126 102

Zysk na działalności operacyjnej 134 031 49 180 28 590 10 789

Zysk przed opodatkowaniem 125 898 45 405 26 855 9 961

Zysk netto 100 414 35 243 21 419 7 731

EBITDA 146 030 59 513 31 150 13 055

Pozostałe dochody całkowite netto 13 379 2 139 2 854 469

Całkowite dochody ogółem 113 793 37 382 24 273 8 201

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 719 9 254 15 512 2 030

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* (38 576) (21 306) (8 229) (4 674)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 497) (26 144) (8 425) (5 735)

Przepływy pieniężne netto (5 354) (38 196) (1 142) (8 379)

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 21 360 25 583 4 556 5 612

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 174 137 173 476 174 137 173 476

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,58 0,20 0,12 0,04

Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021

Aktywa trwałe 507 632 472 044 104 240 102 632

Aktywa obrotowe 325 221 249 185 66 783 54 178

Kapitał własny 424 113 330 476 87 090 71 852

Kapitał akcyjny 174 137 173 476 35 759 37 717

Zobowiązania długoterminowe 196 946 146 803 40 442 31 918

Zobowiązania krótkoterminowe 211 794 243 950 43 491 53 040

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 2,44 1,91 0,50 0,42

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

GK PCC EXOL_raport_3Q2022 .pdf Skonsolidowany raport okresowy za III kwartały 2022

GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdf Wybrane jednostkowe dane finanswoe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-10 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu

2022-11-10 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu