| Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, przyznanych tym osobom w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki za rok 2021. Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki na lata 2021-2030 zostały przyjęte uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r., a emisja akcji serii C nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 7/2021 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki”. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii C obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A przyznanych tym osobom za rok 2021 w ramach przyjętych w Spółce Programów Motywacyjnych. Przydział przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym miał miejsce w dniu 2 listopada 2021 r., a przydział przez Zarząd Spółki kolejnych 5.000 warrantów subskrypcyjnych serii A kolejnym osobom uprawnionym, miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2022 r. Zgodnie z Regulaminami Programów Motywacyjnych wynikające z warrantów serii A uprawnienia do objęcia akcji serii C były ważne do dnia 16 lutego 2031 r., przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii C w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przyznanie akcji osobom uprawnionym, o którym mowa w art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, miało miejsce w dniach 11 marca 2022 r. (30.000 akcji) i 27 czerwca 2022 r. (5.000 akcji). 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Łącznie 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii C w łącznej liczbie 35.000 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione objęły łącznie 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje zwykłe na okaziciela serii C były obejmowane po cenie 0,10 zł każda. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za 2021 rok złożyło 5 osób. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały objęte przez 5 osób. 10) Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 3.500 zł 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Spółka nie poniosła kosztów, które zostałyby zaliczone do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty . 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Nie dotyczy. 14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. | |
