UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie budowy zabezpieczenia granicy państwowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie budowy zabezpieczenia granicy państwowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 30 maja 2022 r. z bankiem BGK [Bank]) umowy kredytu [Umowa Kredytu], na mocy której Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 100 mln zł [Kredyt] z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów na budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - odcinek nr 3 oraz odcinek nr 4 [Umowy]. Termin spłaty Kredytu określony został do dnia 30 września 2022 r. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o ustaloną marżę. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: i) weksel własny in blanco; ii) przelew wierzytelności z Umów; iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego do wysokości 150% kwoty Kredytu. Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy Kredytu, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów. O zawarciu Umów na realizację przez Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o., odpowiednio, 3 i 4 części zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału straży Granicznej”, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68

(telefon) (fax)

[e-mail] www.unibep.pl

(e-mail) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki