FERRO S.A. - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-27

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 listopada 2020 roku („Aneks”). Zgodnie z treścią Aneksu Bank zwiększył Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 40 mln zł w okresie od dnia 27 kwietnia 2022 roku do dnia 27 kwietnia 2024 roku. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 18 mln zł. Bez zmiany pozostają limity dla akredytyw i gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Przed podpisaniem Aneksu limit kredytu wielocelowego wynosił 24 mln zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku. Udostępnienie Spółce zwiększonego limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Istotne postanowienia Aneksu: 1.okres wykorzystania limitu upływa z dniem 27 kwietnia 2024 r.; 2.oprocentowanie kredytów wynosi: a) dla kredytów w PLN – WIBOR 1M plus marża Banku; b) dla kredytów w EUR lub USD – EURIBOR/LIBOR 1M plus marża Banku; 3.wysokość prowizji przewidzianych w Aneksie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 4.zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego jest: a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 48 mln zł na stanowiących własność Spółki zapasach; b) przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. a) powyżej. Aneks zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie zwiększonego limitu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. Aneks nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość udostępnionego limitu kredytu będącego przedmiotem Aneksu uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Aneksu jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

944-205-16-48 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-27 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu

2022-04-27 Olga Panek Wiceprezes Zarządu