PKP CARGO S.A. - formularz dla raportów rocznych

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny RR 2021

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-03-30

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

259400CXXTS5M4SKB438 0000027702

(LEI) (KRS)

Grant Thoronton Frąckowiak sp. z o.o., sp.k.; Grant Thornton Polska sp. z o.o., sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

2021 2 020 2021 2 020

Przychody z działalności operacyjnej 3 127,00 3 062,00 683,10 684,40

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -235,70 -214,60 -51,50 -48,00

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -268,40 -221,50 -58,60 -49,50

Zysk / (strata) netto -223,30 -173,90 -48,80 -38,90

Całkowite dochody -146,10 -251,60 -31,90 -56,20

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00

Zysk / (strata) na akcję -4,99 -3,88 -1,09 -0,87

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -4,99 -3,88 -1,09 -0,87

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 500,50 417,10 109,40 93,30

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -558,90 -559,10 -122,10 -125,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18,90 -57,50 4,10 -12,90

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -39,50 -199,50 -8,60 -44,60

Aktywa trwałe 6 031,20 5 948,90 1 311,30 1 289,10

Aktywa obrotowe 681,30 705,40 148,10 152,90

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 14,90 12,70 3,20 2,70

Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 486,90 485,20

Kapitał własny 2 812,70 2 958,80 611,50 641,20

Zobowiązania długoterminowe 2 442,90 2 646,70 531,10 573,50

Zobowiązania krótkoterminowe 1 471,80 1 061,50 320,00 230,00

Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln. W okresach objętych Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2021 – 4,5994 PLN/EUR, 31.12.2020 - 4,6148 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2021 - 4,5775 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2020 - 4,4742 PLN/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

JSFPKPCARGOYE2021.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A.

JSFPKPCARGOYE2021.xhtml.xades Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. - podpis

ListPrezesa_Raport2021.xhtml List Prezesa

ListPrezesa_Raport2021.xhtml.xades List Prezesa - podpis

OswiadczenieZarządudot.jednostkowegoSF.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego SF

OswiadczenieZarządudot.jednostkowegoSF.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego SF - podpis

PKPCARGO2021BSF.xhtml Sprawozdanie z badania JSF

PKPCARGO2021BSF.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania JSF - podpis

SprawozdanieZarzaduzDzialalnosci2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności

SprawozdanieZarzaduzDzialalnosci2021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z Działalności - podpis

InformacjaZarządudot.firmyaudytorskiej.xhtml Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej

InformacjaZarządudot.firmyaudytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej - podpis

OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.XHTML Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN

OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.XHTML.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN - podpis

OswiadczenieRNdot.ocenyjednostkowegoSF.XHTML Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny jednostkowego SF

OswiadczenieRNdot.ocenyjednostkowegoSF.XHTML.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny jednostkowego SF - podpis

OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdziałalnosci.xhtml Oświadzcenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania z Działalności

OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdziałalnosci.xhtml.XAdES Oświadzcenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania z Działalności - podpis

OświadczenieRNdot.wyborufirmyaudytorskiej.xhtml Ośiadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej

OświadczenieRNdot.wyborufirmyaudytorskiej.xhtml.XAdES Ośiadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej - podpis