TORFARM - Zakończenie subskrypcji akcji serii I

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie paragrafu 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd TORFARM S.A. ("Emitent ", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji Spółki serii I. W dniu 15 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 790.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego"). Na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto uchwałę nr 5 w sprawie emisji 470.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz 320.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D ("Uchwała w sprawie emisji warrantów"). Emisja Akcji serii I została skierowana do wybranych inwestorów, tj. do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych określiła Rada Nadzorcza Spółki. Warranty subskrypcyjne serii C zostały zaoferowane nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona na kwotę 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję. Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji akcji serii I: 1) Data rozpoczęcia i data zakończenia subskrypcji akcji: Zgodnie z Uchwałą w sprawie emisji warrantów, każdy warrant subskrypcyjny serii C upoważniał jego posiadacza do objęcia akcji serii I w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C złożył oświadczenie o objęciu 470.000 akcji serii I w dniu 15 kwietnia 2009. Odcinek zbiorowy akcji serii I został wydany w dniu 18 maja 2009 r. Spółka ("Emitent") została poinformowana o otrzymaniu odcinka zbiorowego akcji serii I przez Posiadacza warrantów w dniu 25 maja 2009 roku. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji. 4) Stopy redukcji akcji: brak redukcji akcji. 5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji. 6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji. 7) Cena, po jakiej akcje zostały nabyte: 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: jedna zagraniczna osoba prawna. 9) Liczba osób, którym przydzielono akcje: jedna zagraniczna osoba prawna. 10) Nazwy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 26.320.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 12) Łączne określenie wysokości kosztów emisji: Spółka nie poniosła szczególnych kosztów związanych z emisją akcji serii I. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji: nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORFARM SA

(pełna nazwa emitenta)

TORFARM Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szosa Bydgoska 58

(ulica) (numer)

056 669 40 31 056 669 41 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.torfarm.com.pl

(e-mail) (www)

879-00-17-162 870227804

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-08 Piotr Sucharski Prezes Zarządu

2009-06-08 Robert Piątek Wiceprezes Zarządu