INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-01

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 065 14 664 4 620 3 810

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 721 -1 011 -495 -263

Zysk (strata) brutto -1 891 -495 -544 -129

Zysk (strata) netto -1 625 -520 -467 -135

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 370 324 -394 84

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 850 -26 376 -1 970 -6 853

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 204 1 433 2 359 372

Przepływy pieniężne netto, razem -15 -24 619 -4 -6 397

Aktywa, razem 111 569 105 498 33 262 28 015

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 339 15 246 6 362 4 049

Zobowiązania długoterminowe 6 243 1 485 1 861 394

Zobowiązania krótkoterminowe 11 668 9 797 3 479 2 602

Kapitał własny 90 230 90 252 26 901 23 966

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 21 710 19 337

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,04 -0,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,20 6,20 1,85 1,65

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-01 Adam Milanowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 104 861 101 139 99 854 94 698

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 58 68 68 107

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 103 872 100 493 99 215 94 149

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 881 528 521 392

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 881 528 521 392

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 6 708 4 423 3 470 10 800

Zapasy 306 314 286 302

Należności krótkoterminowe 4 932 2 991 2 292 5 979

Od jednostek powiązanych 413 363 103 631

Od pozostałych jednostek 4 519 2 628 2 189 5 348

Inwestycje krótkoterminowe 600 399 615 3 487

Krótkoterminowe aktywa finansowe 600 399 615 3 487

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 15

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 600 399 615 3 472

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 870 719 277 1 032

A k t y w a r a z e m 111 569 105 562 103 324 105 498

PASYWA

Kapitał własny 90 230 90 315 91 855 90 252

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 17 536 16 452 16 452 16 449

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 498 1 499 1 499 1 502

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 083 0 0

Zysk (strata) netto -1 625 -1 540 1 083 -520

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 339 15 247 11 469 15 246

Rezerwy na zobowiązania 1 559 1 531 1 486 1 459

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 493 465 420 328

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 066 1 066 1 066 1 131

długoterminowa 921 921 921 857

krótkoterminowa 145 145 145 274

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 6 242 937 1 103 1 485

Wobec jednostek powiązanych 24 24 24 24

Wobec pozostałych jednostek 6 218 913 1 079 1 461

Zobowiązania krótkoterminowe 11 668 12 196 8 134 9 797

Wobec jednostek powiązanych 48 45 55 118

Wobec pozostałych jednostek 11 287 11 787 8 079 9 377

Fundusze specjalne 333 364 0 302

Rozliczenia międzyokresowe 1 870 583 746 2 505

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 870 583 746 2 505

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 870 583 746 2 505

P a s y w a r a z e m 111 569 105 562 103 324 105 498

Wartość księgowa 90 230 90 315 91 855 90 252

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,20 6,31 6,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,20 6,31 6,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 812 791 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 812 791 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 812 791 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 193 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

inne 0 0 193 0

Inne (z tytułu) 18 525 11 400 11 400 4 800

hipoteka kaucyjna 8 431 7 251 7 251 651

hipoteka umowna 10 094 4 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 608 16 065 8 235 14 664

od jednostek powiązanych 486 1 178 943 1 517

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 799 14 692 7 681 13 422

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 809 1 373 554 1 242

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 922 14 445 6 720 12 916

jednostkom powiązanym 372 1 054 782 1 336

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 584 13 955 6 543 12 557

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 338 490 177 359

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 686 1 620 1 515 1 748

Koszty sprzedaży 278 441 296 510

Koszty ogólnego zarządu 1 264 2 294 1 554 2 786

Zysk (strata) ze sprzedaży 144 -1 115 -334 -1 548

Pozostałe przychody operacyjne 13 95 313 590

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 264 264

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 13 95 49 326

Pozostałe koszty operacyjne 514 701 12 53

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 308 308 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 46 46

Inne koszty operacyjne 206 393 -34 6

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -357 -1 721 -33 -1 011

Przychody finansowe 67 115 362 642

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 4 78 226

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 142 266

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 7 15

Inne 64 111 135 135

Koszty finansowe 146 285 66 126

Odsetki w tym: 118 215 34 67

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 27 70 31 59

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -436 -1 891 263 -495

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -436 -1 891 263 -495

Podatek dochodowy -351 -266 -16 25

część bieżąca 21 21 0 0

część odroczona -372 -287 -16 25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -85 -1 625 279 -520

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -22 1 584

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 002 556

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 14 002 556

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 90 772 90 772 90 772

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 90 772 90 772 90 772

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821 72 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 452 16 452 13 992 13 992

Zmiany kapitału zapasowego 1 084 1 085 2 460 2 457

zwiększenia (z tytułu) 1 084 1 086 2 641 2 457

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 87 87 197 197

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 997 997 2 260 2 260

pozostałe 1 2 4 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 1 0

pokrycia straty 0 1 0 0

pozostałe 0 0 1 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 536 17 536 16 452 16 449

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 499 1 499 1 502 1 502

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 499 1 499 -3 1 502

zwiększenia (z tytułu) 0 1 1 0

inne 0 1 1 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 2 4 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

inne 1 2 4 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 498 1 498 1 499 1 501

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 083 0 2 457 2 457

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 083 0 2 457 2 457

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 083 0 2 457 2 457

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 083 0 2 457 2 457

zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) 1 083 0 2 260 2 260

zasilenie kapitału zapasoego (obowiązkowe) 0 0 197 197

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 540 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 540 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 540 0 0 0

inne 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 540 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 540 0 0 0

Wynik netto -85 -1 625 1 083 -520

zysk netto 0 0 1 083 0

strata netto -85 -1 625 0 -520

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 230 90 230 91 855 90 252

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -85 -1 625 279 -520

Korekty razem 325 255 -266 844

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 941 1 895 785 1 531

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -74 -100 -88 -63

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 110 207 33 66

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 308 308 -403 -530

Zmiana stanu rezerw 27 72 41 31

Zmiana stanu zapasów 7 -21 -26 10

Zmiana stanu należności -1 847 -2 593 -3 489 -4 035

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 163 362 1 538 3 064

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 690 125 1 356 785

Inne korekty 0 0 -11 -15

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 240 -1 370 15 324

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 441 1 441 58 649 116 978

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 441 1 441 300 300

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 58 349 116 678

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 58 349 116 678

zbycie aktywów finansowych 0 0 58 349 116 678

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -6 059 -8 291 -63 945 -143 354

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6 059 -8 291 -26 184 -30 970

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 -37 759 -112 384

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 -37 759 -112 384

nabycie aktywów finansowych 0 0 -37 759 -112 384

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 618 -6 850 -5 294 -26 376

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 266 8 464 2 186 2 186

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 266 8 464 2 186 2 186

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 4 313 -260 -514 -753

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 4 423 -53 -481 -687

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -110 -207 -33 -66

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 579 8 204 1 672 1 433

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 201 -16 -3 607 -24 619

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 201 -16 -3 607 -24 619

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 399 616 7 080 28 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 600 600 3 472 3 472

o ograniczonej możliwości dysponowania 180 190 233 241

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_II_kw_2008.pdf