| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-01 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 065 | 14 664 | 4 620 | 3 810 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 721 | -1 011 | -495 | -263 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 891 | -495 | -544 | -129 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 625 | -520 | -467 | -135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 370 | 324 | -394 | 84 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 850 | -26 376 | -1 970 | -6 853 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 204 | 1 433 | 2 359 | 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 | -24 619 | -4 | -6 397 | ||
| Aktywa, razem | 111 569 | 105 498 | 33 262 | 28 015 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 339 | 15 246 | 6 362 | 4 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 243 | 1 485 | 1 861 | 394 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 668 | 9 797 | 3 479 | 2 602 | ||
| Kapitał własny | 90 230 | 90 252 | 26 901 | 23 966 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 21 710 | 19 337 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,04 | -0,03 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,20 | 6,20 | 1,85 | 1,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Adam Milanowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 104 861 | 101 139 | 99 854 | 94 698 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 | 68 | 68 | 107 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 872 | 100 493 | 99 215 | 94 149 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881 | 528 | 521 | 392 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 881 | 528 | 521 | 392 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 708 | 4 423 | 3 470 | 10 800 | ||
| Zapasy | 306 | 314 | 286 | 302 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 932 | 2 991 | 2 292 | 5 979 | ||
| Od jednostek powiązanych | 413 | 363 | 103 | 631 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 519 | 2 628 | 2 189 | 5 348 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 600 | 399 | 615 | 3 487 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 600 | 399 | 615 | 3 487 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 600 | 399 | 615 | 3 472 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 870 | 719 | 277 | 1 032 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 569 | 105 562 | 103 324 | 105 498 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 90 230 | 90 315 | 91 855 | 90 252 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 536 | 16 452 | 16 452 | 16 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 498 | 1 499 | 1 499 | 1 502 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 083 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 625 | -1 540 | 1 083 | -520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 339 | 15 247 | 11 469 | 15 246 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 559 | 1 531 | 1 486 | 1 459 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 493 | 465 | 420 | 328 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 131 | ||
| długoterminowa | 921 | 921 | 921 | 857 | ||
| krótkoterminowa | 145 | 145 | 145 | 274 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 242 | 937 | 1 103 | 1 485 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 218 | 913 | 1 079 | 1 461 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 668 | 12 196 | 8 134 | 9 797 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 48 | 45 | 55 | 118 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 287 | 11 787 | 8 079 | 9 377 | ||
| Fundusze specjalne | 333 | 364 | 0 | 302 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 870 | 583 | 746 | 2 505 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 870 | 583 | 746 | 2 505 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 870 | 583 | 746 | 2 505 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 569 | 105 562 | 103 324 | 105 498 | ||
| Wartość księgowa | 90 230 | 90 315 | 91 855 | 90 252 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,20 | 6,20 | 6,31 | 6,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,20 | 6,20 | 6,31 | 6,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 812 | 791 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 812 | 791 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 812 | 791 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 193 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 193 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 18 525 | 11 400 | 11 400 | 4 800 | ||
| hipoteka kaucyjna | 8 431 | 7 251 | 7 251 | 651 | ||
| hipoteka umowna | 10 094 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 608 | 16 065 | 8 235 | 14 664 | ||
| od jednostek powiązanych | 486 | 1 178 | 943 | 1 517 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 799 | 14 692 | 7 681 | 13 422 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 809 | 1 373 | 554 | 1 242 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 922 | 14 445 | 6 720 | 12 916 | ||
| jednostkom powiązanym | 372 | 1 054 | 782 | 1 336 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 584 | 13 955 | 6 543 | 12 557 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 338 | 490 | 177 | 359 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 686 | 1 620 | 1 515 | 1 748 | ||
| Koszty sprzedaży | 278 | 441 | 296 | 510 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 264 | 2 294 | 1 554 | 2 786 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 144 | -1 115 | -334 | -1 548 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 95 | 313 | 590 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 264 | 264 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 95 | 49 | 326 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 514 | 701 | 12 | 53 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 308 | 308 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
| Inne koszty operacyjne | 206 | 393 | -34 | 6 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -357 | -1 721 | -33 | -1 011 | ||
| Przychody finansowe | 67 | 115 | 362 | 642 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 4 | 78 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 142 | 266 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| Inne | 64 | 111 | 135 | 135 | ||
| Koszty finansowe | 146 | 285 | 66 | 126 | ||
| Odsetki w tym: | 118 | 215 | 34 | 67 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 27 | 70 | 31 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -436 | -1 891 | 263 | -495 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -436 | -1 891 | 263 | -495 | ||
| Podatek dochodowy | -351 | -266 | -16 | 25 | ||
| część bieżąca | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -372 | -287 | -16 | 25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -85 | -1 625 | 279 | -520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -22 | 1 584 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 002 556 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 14 002 556 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 452 | 16 452 | 13 992 | 13 992 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 084 | 1 085 | 2 460 | 2 457 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 084 | 1 086 | 2 641 | 2 457 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 87 | 87 | 197 | 197 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 | 997 | 2 260 | 2 260 | ||
| pozostałe | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 536 | 17 536 | 16 452 | 16 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 499 | 1 499 | 1 502 | 1 502 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 499 | 1 499 | -3 | 1 502 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| inne | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 498 | 1 498 | 1 499 | 1 501 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 083 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 083 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 083 | 0 | 2 457 | 2 457 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | 1 083 | 0 | 2 260 | 2 260 | ||
| zasilenie kapitału zapasoego (obowiązkowe) | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -85 | -1 625 | 1 083 | -520 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 1 083 | 0 | ||
| strata netto | -85 | -1 625 | 0 | -520 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 230 | 90 230 | 91 855 | 90 252 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -85 | -1 625 | 279 | -520 | ||
| Korekty razem | 325 | 255 | -266 | 844 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 941 | 1 895 | 785 | 1 531 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -74 | -100 | -88 | -63 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110 | 207 | 33 | 66 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 308 | 308 | -403 | -530 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 27 | 72 | 41 | 31 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 | -21 | -26 | 10 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 847 | -2 593 | -3 489 | -4 035 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163 | 362 | 1 538 | 3 064 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 690 | 125 | 1 356 | 785 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -11 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 240 | -1 370 | 15 | 324 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 441 | 1 441 | 58 649 | 116 978 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 441 | 1 441 | 300 | 300 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 58 349 | 116 678 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 58 349 | 116 678 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 58 349 | 116 678 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -6 059 | -8 291 | -63 945 | -143 354 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 059 | -8 291 | -26 184 | -30 970 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -37 759 | -112 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -37 759 | -112 384 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -37 759 | -112 384 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 618 | -6 850 | -5 294 | -26 376 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 266 | 8 464 | 2 186 | 2 186 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 266 | 8 464 | 2 186 | 2 186 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 313 | -260 | -514 | -753 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 423 | -53 | -481 | -687 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -110 | -207 | -33 | -66 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 579 | 8 204 | 1 672 | 1 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 201 | -16 | -3 607 | -24 619 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 201 | -16 | -3 607 | -24 619 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 399 | 616 | 7 080 | 28 091 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 600 | 600 | 3 472 | 3 472 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 | 190 | 233 | 241 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_II_kw_2008.pdf | |||
