| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-09-01 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica S.A. | 2008-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2008 | EUR-3,3542 | ||
| Przychody z lokat | 742 | 221 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 292 | 683 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 550 | -462 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 575 | 2 258 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 065 | -616 | ||
| Wynik z operacji | 3 960 | 1 181 | ||
| Zobowiązania | 1 240 | 370 | ||
| Aktywa | 46 570 | 13 884 | ||
| Aktywa netto | 45 330 | 13 514 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 27 371 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 493,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 144,67 | 43,13 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 46 570 | 37 615 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 006 | 14 618 | ||
| Należności | 7 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 337 | 16 190 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 024 | 6 295 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 190 | 497 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| RMC Opłat dla GPW | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 240 | 3 689 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 45 330 | 33 926 | ||
| Kapitał funduszu | 37 748 | 30 304 | ||
| Kapitał wpłacony | 46 784 | 37 012 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 036 | -6 708 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 379 | 3 354 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 671 | -3 121 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 050 | 6 475 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 797 | 268 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 45 330 | 33 926 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 22 702 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 742 | 598 | 199 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 742 | 596 | 197 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 292 | 3 730 | 1 811 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 901 | 2 025 | 1 478 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | 172 | 101 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 57 | 16 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 99 | 53 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 9 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 186 | 1 342 | 104 | ||
| Pozostałe | 57 | 76 | 75 | ||
| Opłaty dla audytora | 35 | 66 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 11 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 292 | 3 719 | 1 799 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 550 | -3 121 | -1 600 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 510 | 6 743 | 2 019 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 575 | 6 475 | -1 216 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -276 | -458 | -70 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 065 | 268 | 3 235 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -742 | -342 | -115 | ||
| Wynik z operacji | 3 960 | 3 622 | 419 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 144,67 | 159,55 | 15,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 926 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 960 | 3 622 | ||
| przychody z lokat netto | -1 550 | -3 121 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 575 | 6 475 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 065 | 268 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 960 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 7 444 | 30 304 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 772 | 37 012 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 328 | -6 708 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 404 | 33 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 330 | 33 926 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 274 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 669,00 | 22 702,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 065,00 | 5 343,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 396,00 | 24 900,00 | ||
| saldo zmian | 4 669,00 | 22 702,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 27 371,00 | 22 702,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 425,00 | 27 360,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 054,00 | 4 658,00 | ||
| saldo zmian | 27 371,00 | 22 702,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 494,39 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,65 | 40,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 574,03 | 994,36 | ||
| data wyceny | 2008-04-30 | 2006-10-16 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 782,38 | 1 560,92 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2007-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,98 | 12,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,71 | 6,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,56 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 614 | -18 982 | -18 807 | ||
| Wpływy | 363 280 | 199 453 | 27 389 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 35 859 | 48 776 | 14 779 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 327 421 | 150 677 | 12 610 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 359 666 | 218 435 | 46 196 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 590 | 42 396 | 16 080 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 329 270 | 173 828 | 28 590 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 570 | 1 935 | 1 382 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 83 | 118 | 70 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 48 | 16 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 42 | 92 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 54 | 50 | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 774 | 33 600 | 36 841 | ||
| Wpływy | 9 772 | 37 024 | 37 012 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 772 | 37 012 | 37 012 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 12 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 4 998 | 3 424 | 171 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 998 | 3 424 | 171 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -295 | -202 | 88 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 388 | 14 618 | 18 034 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 618 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 006 | 14 618 | 18 034 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjeDodatkowe.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvGoldFIZ30.06.2008.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 3 024 | 6,49 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 190 | 0,41 | 0 | 497 | 1,32 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 18 034 | 18 034 | 38,73 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 139 | 0,30 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 83 | 0,18 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 405 | 0,87 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 70 | 0,15 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 80 | 0,17 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 167 | 0,36 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 557 | 1,20 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 226 | 0,49 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 640 | 1,37 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 121 | 0,26 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 536 | 1,14 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 129 | 0,28 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 11 | 0,02 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 50 | 0,11 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -13 | |||||
| FPLN$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 21 | |||||
| FGCQ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 255 | |||||
| FGBPU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -3 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 18 034 | 18 034 | 38,73 | ||||||||
| RAIFFEISEN BANK | Polska | PLN | 6,10% | 5 525,00 | 5 525 | 5 525,00 | 5 525 | 11,86 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 2 389,00 | 2 389 | 2 389,00 | 2 389 | 5,13 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 847,00 | 1 795 | 847,00 | 1 795 | 3,86 | |||
| ABN-AMRO | Polska | PLN | 5,72% | 8 325,00 | 8 325 | 8 325,00 | 8 325 | 17,88 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 143 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 614 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 470 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| opłaty emisyjne - jednorazowe | 9 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 18 262 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 389 | 2 389 | ||
| RAIFFEISEN BANK S.A. | zł | 5 525 | 5 525 | ||
| ABN-AMRO Bank (Polska) S.A. | zł | 8 325 | 8 325 | ||
| WESTLB BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 847 | 1 795 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 54 | 228 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 350 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 10 570 | 10 570 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 744 | 1 576 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 29 | 60 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 34 | 144 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 4 744 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 4 744 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FC$U8 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -2 705 | 2008-09-16 | 2008-09-16 | |||||
| FPLN$U8 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | 10 377 | 2008-09-15 | 2008-09-15 | |||||
| FGCQ8 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 50 170 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | |||||
| FGBPU8 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -788 | 2008-09-15 | 2008-09-15 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 20 337 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2008 roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 23 006 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 239 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 767 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 3 085 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 539 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 54 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 228 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 7 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 20 337 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 337 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 3 024 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 024 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 40 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 167 | |||
| w tys. | CAD | 1 360 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 857 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 190 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 90 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -1 240 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -1 097 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -143 | |||
| w walucie obcej - HKD | w tys. | USD | -68 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -143 | |||
| Razem | w tys. | zł | 45 330 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 276,00 | -742,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 575 | -1 758 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -307 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 562 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 339 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Adam Chabior | OFIZ Adam Chabior | |||
