IPOPEMA S.A. - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-22

Skrócona nazwa emitenta

IPOPEMA S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Alior Bankiem S.A. dwie umowy kredytowe: 1. Umowa o kredyt odnawialny (linia kredytowa) w maksymalnej wysokości 10 mln zł na okres do dnia 21 lipca 2010 r. Celem umowy jest finansowanie płatności zobowiązań Spółki wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych związanych z rozliczeniem transakcji zawieranych na rynku regulowanym w ramach prowadzonej działalności maklerskiej. Umowa ta zastępuje dotychczasową umowę kredytu obrotowego w kwocie do 20 mln zł zawartą w tym samym celu przez Spółkę z Kredyt Bankiem S.A. na okres do 23 lipca br. 2. Umowa o kredyt odnawialny (linia kredytowa) w maksymalnej wysokości 30 mln zł na okres do 21 lipca 2010 r., której celem jest finansowanie zobowiązań Spółki wynikających z członkostwa z Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Umowa ta zastępuje dotychczasową umowę kredytu obrotowego w kwocie do 50 mln zł zawartą w tym samym celu przez Spółkę z Kredyt Bankiem S.A. na okres do 22 lipca br. Ww. linie kredytowe będą mogły być również jednorazowo wykorzystane w części na refinansowanie ewentualnego zadłużenia Spółki wobec Kredyt Banku S.A. na dzień 22 lipca br., o ile w tym dniu zobowiązania Spółki wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych finansowane byłyby przez Kredyt Bank. Począwszy od 22 lipca br. wszystkie zobowiązania Spółki wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. rozliczane będą przez Alior Bank S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych, przy czym umowa nie przewiduje kar umownych. W szczególności na warunkach rynkowych ustalone zostało również oprocentowanie linii kredytowych oparte na bazie stawki Wibor O/N. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IPOPEMA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-851 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waliców 11

(ulica) (numer)

(22) 583 92 98 (22) 583 92 97

(telefon) (fax)

[email protected] www.ipopema.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-22 Ewa Malesza Prawnik