NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-29

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 965 74 190 38 461 17 032

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 14 950 -10 909 3 486 -2 505

Zysk ( strata ) brutto 11 772 -12 442 2 745 -2 856

Zysk ( strata ) netto 9 921 -15 301 2 313 -3 513

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 22 855 -3 979 5 329 -913

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 925 -41 220 10 474 -9 463

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 530 91 -1 756 21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 877 25 026 -7 898 5 745

Przepływy pieniężne netto, razem 3 518 -16 103 820 -3 697

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,22 -0,34 0,05 -0,08

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31

Aktywa razem 856 536 869 043 202 980 196 438

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 666 2 543

Kapitał zapasowy 251 085 251 170 59 502 56 774

Kapitał z aktualizacji wyceny 113 935 113 956 27 000 25 759

Kapitał udziałów niekontrolujących 170 240 40 54

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 441 211 463 458 104 557 104 760

Zobowiązania długoterminowe 128 364 132 456 30 419 29 940

Zobowiązania krótkoterminowe 312 847 331 002 74 138 74 820

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 9,23 9,01 2,19 2,04

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 081 73 597 38 255 16 896

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 12 568 -11 810 2 930 -2 711

Zysk ( strata ) brutto 7 144 -14 639 1 666 -3 361

Zysk ( strata ) netto 5 744 -17 006 1 339 -3 904

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 18 395 -5 077 4 289 -1 166

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 111 -34 652 8 652 -7 955

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 486 -448 7 574 -103

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -66 528 19 818 -15 511 4 550

Przepływy pieniężne netto, razem 3 069 -15 282 716 -3 508

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,13 -0,38 0,03 -0,09

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31

Aktywa razem 1 117 125 1 168 097 264 734 264 036

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 666 2 543

Kapitał zapasowy 258 608 258 608 61 284 58 456

Kapitał z aktualizacji wyceny 110 779 110 800 26 252 25 045

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 739 876 796 592 175 334 180 061

Zobowiązania długoterminowe 393 180 396 830 93 175 89 699

Zobowiązania krótkoterminowe 346 696 399 762 82 159 90 362

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 8,38 8,26 1,99 1,87

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport 1Q2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej NEWAG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-29 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2017-05-29 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2017-05-29 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu