NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-10 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-21

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 488 164 965 28 597 38 461

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 762 14 950 182 3 486

Zysk ( strata ) brutto -2 146 11 772 -514 2 745

Zysk ( strata ) netto -2 550 9 921 -610 2 313

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 9 250 22 855 2 214 5 329

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 136 44 925 2 426 10 474

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 416 -7 530 -818 -1 756

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 696 -33 877 -2 321 -7 898

Przepływy pieniężne netto, razem -2 976 3 518 -712 820

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,06 0,22 -0,01 0,05

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Aktywa razem 1 012 371 856 536 240 554 202 980

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 673 2 666

Kapitał zapasowy 268 655 251 085 63 836 59 502

Kapitał z aktualizacji wyceny 104 274 113 935 24 777 27 000

Kapitał udziałów niekontrolujących 97 170 23 40

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 611 277 441 211 145 248 104 557

Zobowiązania długoterminowe 161 128 128 364 38 286 30 419

Zobowiązania krótkoterminowe 450 149 312 847 106 962 74 138

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 8,91 9,23 2,12 2,19

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 943 164 081 28 466 38 255

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 1 161 12 568 278 2 930

Zysk ( strata ) brutto -4 090 7 144 -979 1 666

Zysk ( strata ) netto -3 824 5 744 -915 1 339

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 7 124 18 395 1 705 4 289

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 164 37 111 997 8 652

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 320 32 486 -795 7 574

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 972 -66 528 -1 429 -15 511

Przepływy pieniężne netto, razem -5 128 3 069 -1 227 716

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,08 0,13 -0,02 0,03

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Aktywa razem 1 196 297 1 117 125 284 257 264 734

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 673 2 666

Kapitał zapasowy 265 615 258 608 63 114 61 284

Kapitał z aktualizacji wyceny 101 353 110 779 24 083 26 252

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 845 478 739 876 200 898 175 334

Zobowiązania długoterminowe 376 377 393 180 89 433 93 175

Zobowiązania krótkoterminowe 469 101 346 696 111 465 82 159

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 7,80 8,38 1,85 1,99

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF Newag 1Q2018.pdf Skonsolidowane i jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa Zarządu 1Q2018.pdf Informacja dodatkowa Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-21 ZBIGNIEW KONIECZEK PREZES ZARZĄDU

2018-05-21 JÓZEF MICHALIK WICEPREZES ZARZĄDU

2018-05-21 BOGDAN BOREK WICEPREZES ZARZĄDU