PCC ROKITA S.A. - Emisja obligacji serii ED z V Programu Emisji Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-30

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Emisja obligacji serii ED z V Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego V Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 maja 2017 r., opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC Rokita SA z 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 w sprawie V Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 30 listopada 2017 r. uchwałę nr 076/IX/17 w sprawie emisji obligacji serii ED oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii ED („Obligacje serii ED”). W ramach Programu Spółka wyemituje 300.000 Obligacji serii ED o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii ED wyniesie 30.000.000,00 zł. Obligacje serii ED oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii ED w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii ED będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii ED, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii ED. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii ED, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje serii ED nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii ED do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-30 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2017-11-30 Zbigniew Skorupa Prokurent