KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie dokumentu Term Sheet dotyczącego umowy finansowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o podpisaniu wiążącego dokumentu Term Sheet z APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie, Niemcy („Pożyczkodawca”) określającego podstawowe warunki umowy finansowej dotyczącej finansowania dłużnego udzielonego przez Pożyczkodawcę na pokrycie własnego wkładu finansowego Emitenta związanego z projektem Spółki, którego celem jest rozwój produktu leczniczego ONKO BCG („Projekt”), co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i dostępność tego produktu. Projekt w zamierzeniu Emitenta ma być realizowany przy udziale Funduszy Europejskich. Strony ustaliły, że Pożyczkodawca udzieli pożyczki w kwocie 4 500 000 Euro na realizację Projektu, wypłacanej w transzach zgodnie z harmonogramem Projektu. Pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 8 % w skali roku liczone od wypłaconej transzy pożyczki. Spłata pożyczki przewidziana jest w 8 ratach w wysokości 562 500 Euro płatnych na koniec czerwca i koniec grudnia każdego roku począwszy od 31 grudnia 2023 r. Spłata pożyczki zabezpieczona ma być hipoteką ustanowioną na nieruchomościach Spółki. Kwota pożyczki stanowić będzie 40 % wartości Projektu i w całości pokrywać ma wkład własny Emitenta. Warunkami zawieszającymi wypłaty pożyczki jest: - uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych obu stron - przedłożenie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu między Spółką a właściwą instytucją, dzięki której będzie możliwy zwrot refundowanej części wydatków kwalifikowalnych Projektu z Funduszy Europejskich - złożenie przez Emitenta niezbędnej dokumentacji w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Emitent planuje zawarcie umowy finansowej z Pożyczkodawcą oraz umowy o dofinansowanie Projektu w 4 kwartale 2020 roku. Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-08Marcin PirógPrezes Zarządu
2020-05-08Piotr FicCzłonek Zarządu