POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-19

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 380 40 342 8 275 9 387

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 657 -2 887 -377 -672

Zysk (strata) brutto -1 322 -3 029 -301 -705

Zysk (strata) netto -1 082 -2 476 -246 -576

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 621 2 054 1 051 478

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 185 -5 945 -270 -1 383

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 441 11 967 -328 2 784

Przepływy pieniężne netto, razem 1 995 8 076 454 1 879

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 268 124 969 29 495 29 346

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 028 58 646 15 163 13 772

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 151 30 35

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 227 52 627 13 669 12 358

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 240 66 323 14 331 15 574

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 113 121

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,24 -0,02 -0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 -0,24 -0,02 -0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,33 6,44 1,39 1,51

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,33 6,44 1,39 1,51

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostale inform do rap_kwartal PWXza Iq2020- 19V ostatni.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-19 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu

2020-05-19 Tomasz Nadolski Wiceprezes Zarządu

2020-05-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 47 243 44 910 123 460

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 418 1 499 530

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 36 426 34 690 121 222

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 399 8 721 1 708

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 399 8 721 1 708

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 87 025 80 059 80 699

Zapasy 30 552 28 139 49 803

Należności krótkoterminowe 36 329 35 071 17 317

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 36 329 35 071 17 317

Inwestycje krótkoterminowe 8 201 6 194 12 087

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 201 6 194 12 087

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 201 6 194 12 087

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 512 224 1 492

Pozostałe aktywa obrotowe 10 431 10 431 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 134 268 124 969 204 159

PASYWA

Kapitał własny 65 240 66 323 119 424

Kapitał zakładowy 515 515 515

Kapitał zapasowy 116 285 116 286 98 725

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych -55 578 0 17 560

Zysk (strata) netto -1 082 -55 578 -2 476

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 028 58 646 84 735

Rezerwy na zobowiązania 5 197 4 656 4 640

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 914 476 517

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 283 4 180 4 122

długoterminowa 3 408 3 408 3 513

krótkoterminowa 875 772 609

Pozostałe rezerwy 0 0 1

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 1

Zobowiązania długoterminowe 135 151 273

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 135 151 273

Zobowiązania krótkoterminowe 62 227 52 627 78 500

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 61 605 52 392 77 912

Fundusze specjalne 622 235 588

Rozliczenia międzyokresowe 1 469 1 212 1 322

Ujemna wartość firmy 1 175 1 212 1 322

Inne rozliczenia międzyokresowe 294 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 294 0 0

P a s y w a r a z e m 134 268 124 969 204 159

Wartość księgowa 65 240 048 66 322 480 119 424 286

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,33 6,44 11,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,33 6,44 11,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 60 269 60 336 60 540

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 60 269 60 336 60 540

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 55 80 153

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 0 5 30

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 5 15 42

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 14 24 51

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 6 8 17

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 189 204 247

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 60 269 60 336 60 540

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 380 40 342

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 375 40 331

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 11

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 853 38 497

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 848 38 486

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 11

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 527 1 845

Koszty sprzedaży 1 468 1 671

Koszty ogólnego zarządu 3 265 3 388

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 206 -3 214

Pozostałe przychody operacyjne 1 045 356

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1

Dotacje 340 278

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 198 27

Inne przychody operacyjne 507 50

Pozostałe koszty operacyjne 496 29

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 67 15

Inne koszty operacyjne 429 14

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 657 -2 887

Przychody finansowe 480 117

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 130 117

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 350 0

Koszty finansowe 145 259

Odsetki w tym: 145 218

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 41

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -1 322 -3 029

Podatek dochodowy -240 -553

część bieżąca 0 -522

część odroczona -240 -31

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -1 082 -2 476

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -54 184 238 13 716 042

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 323 121 900 121 900

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 323 121 900 121 900

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 116 285 98 725 98 725

Zmiany kapitału zapasowego 0 17 560 0

zwiększenia (z tytułu) 0 17 560 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 560 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 116 285 116 286 98 725

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -55 578 17 560 17 560

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 17 560 17 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 17 560 17 560

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 17 560 0

podział zysku(na kapitał zapasowy) 17 560

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 17 560

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 55 578 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 578 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 55 578 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -55 578 0 17 560

Wynik netto -1 082 -55 578 -2 476

zysk netto 0 0 0

strata netto 1 082 55 578 2 476

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 240 66 323 119 424

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 240 66 323 119 424

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 082 -2 476

Korekty razem 5 703 4 530

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 952 1 216

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 -4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 95 176

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -1

Zmiana stanu rezerw 540 36

Zmiana stanu zapasów -2 412 -767

Zmiana stanu należności -1 258 8 759

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10 141 -2 877

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 710 -1 731

Inne korekty -634 -277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 621 2 054

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 185 5 946

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 185 5 946

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 185 -5 945

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 634 12 280

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 12 003

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 634 277

Wydatki 2 075 313

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 908 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 71 71

Odsetki 96 242

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 441 11 967

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 995 8 076

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 007 8 080

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11 4

Środki pieniężne na początek okresu 6 198 4 005

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 193 12 081

o ograniczonej możliwości dysponowania 54 119

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2020-19V ostatni.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2020 roku