CELON PHARMA S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-25

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

FALSE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe FALSE w wersji skróconej TRUE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 938 51 259 15 747 11 954

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 818 6 432 4 913 1 500

Zysk (strata) brutto 21 203 7 176 4 774 1 674

Zysk (strata) netto 20 758 8 161 4 674 1 903

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 564 3 002 3 279 700

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 603 -35 721 -13 871 -8 331

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 768 -8 634 -623 -2 013

Przepływy pieniężne netto, razem -49 806 -41 353 -11 214 -9 644

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 654 580 591 346 146 569 137 472

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 211 877 146 305 47 442 33 457

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 938 194 10 062 125

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 850 19 236 8 027 6 097

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 442 702 445 040 99 127 104 015

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 008 1 058

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,18 0,10 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,84 9,89 2,20 2,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 38 z dnia 2020-11-11 o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-12 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek

2020-11-12 Jacek Glinka Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka

2020-11-12 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu Iwona Giedronowicz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 553 749 447 770 403 232

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 56 941 6 162 7 178

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 292 006 242 785 222 034

Należności długoterminowe 93 91 91

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 93 91 91

Inwestycje długoterminowe 24 461 48 530 49 771

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 24 461 48 530 49 771

w jednostkach powiązanych, w tym: 763 763 763

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 23 697 47 767 49 008

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 23 697 47 767 49 008

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 180 249 150 202 124 159

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 026 11 497 8 852

Inne rozliczenia międzyokresowe 166 223 138 705 115 306

Aktywa obrotowe 100 830 143 576 181 297

Zapasy 26 852 30 062 25 250

Należności krótkoterminowe 54 597 45 778 45 980

Od jednostek powiązanych 31 29 27

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 54 566 45 749 45 953

Inwestycje krótkoterminowe 16 886 66 692 106 644

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 886 66 692 106 644

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 886 66 692 106 644

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 495 1 044 3 423

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 654 580 591 346 584 529

PASYWA

Kapitał własny 442 702 445 040 442 271

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy 393 124 384 789 384 789

Kapitał z aktualizacji wyceny 14 250 33 747 34 752

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 20 758 11 935 8 161

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 877 146 305 142 258

Rezerwy na zobowiązania 11 183 15 152 13 783

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 928 11 514 11 820

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 910 1 493 1 213

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 1 909 1 493 1 213

Pozostałe rezerwy 346 2 144 750

długoterminowe 0 0 550

krótkoterminowe 346 2 144 200

Zobowiązania długoterminowe 44 938 194 532

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 44 938 194 532

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 35 850 19 236 25 925

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 35 239 19 071 25 473

Fundusze specjalne 611 165 453

Rozliczenia międzyokresowe 119 907 111 724 102 019

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 119 907 111 724 102 019

długoterminowe 116 797 108 615 98 910

krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 654 580 591 346 584 529

Wartość księgowa 442 702 445 040 442 271

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,84 9,89 9,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,84 9,89 9,83

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 938 51 259

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 938 51 259

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 104 14 470

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 104 14 470

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 834 36 788

Koszty sprzedaży 7 615 7 834

Koszty ogólnego zarządu 26 094 25 293

Zysk (strata) ze sprzedaży 19 125 3 662

Pozostałe przychody operacyjne 2 735 2 832

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 304 253

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 2 430 2 579

Pozostałe koszty operacyjne 41 62

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 41 62

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 818 6 432

Przychody finansowe 142 1 164

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 142 1 164

od jednostek powiązanych 0 18

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 757 420

Odsetki w tym: 319 102

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 438 318

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 21 203 7 176

Podatek dochodowy 446 -984

część bieżąca 987 484

część odroczona -542 -1 468

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 20 758 8 161

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO) 445 040 448 729 448 729

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 445 040 448 729 448 729

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 384 789 365 892 365 892

Zmiany kapitału zapasowego 8 335 18 897 18 897

zwiększenia (z tytułu) 8 335 18 897 18 897

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 335 18 897 18 897

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 393 124 384 789 384 789

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 747 38 570 38 570

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -19 496 -4 824 -3 819

zwiększenia (z tytułu) 9 447 1 870 0

zmniejszenia (z tytułu) 28 943 6 694 3 819

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 14 250 33 747 34 752

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22 005 39 767 39 767

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22 005 39 767 39 767

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 005 39 767 39 767

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 11 935 29 697 29 697

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070

Wynik netto 20 758 11 935 8 161

zysk netto 20 758 11 935 8 161

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 442 702 445 040 442 271

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 20 758 8 161

Korekty razem -6 193 -5 158

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 13 296 10 098

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 318 72

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -304 -253

Zmiana stanu rezerw 605 -908

Zmiana stanu zapasów 3 210 -1 643

Zmiana stanu należności -8 822 -5 849

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 819 3 489

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23 315 -10 163

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 564 3 002

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 716 2 240

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 365 272

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 351 1 968

w jednostkach powiązanych 351 1 968

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 350 1 950

odsetki 1 18

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 62 319 37 962

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 151 31 521

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 350 5 560

w jednostkach powiązanych 350 5 560

nabycie aktywów finansowych 0 10

udzielone pożyczki długoterminowe 350 5 550

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 10 817 881

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -61 603 -35 721

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 259 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 2 259 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 5 027 8 634

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 600 7 200

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 108 1 344

Odsetki 319 90

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 768 -8 634

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -49 806 -41 353

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -49 806 -41 353

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 66 692 147 998

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 886 106 644

o ograniczonej możliwości dysponowania 26 232

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf