PCC ROKITA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-12

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody ze sprzedaży 1 045 679 1 123 647 235 407 260 792

Zysk na działalności operacyjnej 96 447 139 878 21 713 32 465

Zysk przed opodatkowaniem 76 264 114 437 17 169 26 560

Zysk netto 59 412 79 366 13 375 18 420

EBITDA 206 950 214 759 46 589 49 844

Pozostałe dochody całkowite netto 24 666 5 155

Całkowite dochody ogółem 59 436 80 032 13 380 18 575

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 230 471 200 180 51 884 46 461

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (135 356) (176 690) (30 472) (41 009)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (126 630) (43 769) (28 507) (10 159)

Przepływy pieniężne netto (31 515) (20 279) (7 095) (4 707)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 2,99 4,00 0,67 0,93

Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019

Aktywa trwałe 1 576 001 1 582 054 348 149 371 505

Aktywa obrotowe 348 333 381 303 76 949 89 539

Kapitał własny 728 462 736 744 160 922 173 006

Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 386 4 662

Zobowiązania długoterminowe 821 796 850 654 181 540 199 754

Zobowiązania krótkoterminowe 374 076 375 959 82 636 88 284

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 36,69 37,11 8,11 8,71

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Raport GK PCC Rokita 3Q2020.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za III kwartał 2020

GK Rokita WDF 3Q2020.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PCC Rokita WDF 3Q2020.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-12 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu

2020-11-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu