NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-20

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 803 500 540 912 180 887 125 542

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 156 323 59 064 35 192 13 708

Zysk ( strata ) brutto 141 105 45 464 31 766 10 552

Zysk ( strata ) netto 112 886 35 538 25 413 8 248

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 183 576 84 544 41 327 19 622

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -52 477 -29 128 -11 814 -6 760

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 741 -59 052 -3 093 -13 706

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 96 198 57 136 21 656 13 261

Przepływy pieniężne netto, razem 29 980 -31 044 6 749 -7 205

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 2,51 0,79 0,57 0,18

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019

Aktywa razem 1 584 991 1 357 331 1 374 579

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 333 972 328 016 332 735

Kapitał z aktualizacji wyceny 90 414 91 320 95 541

Kapitał udziałów niekontrolujących 619 343 285

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 964 962 805 188 877 537

Zobowiązania długoterminowe 233 217 265 839 326 058

Zobowiązania krótkoterminowe 731 745 539 349 551 479

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 13,78 12,27 11,05

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019

Aktywa razem 350 135 318 735 314 290

Kapitał podstawowy 2 485 2 642 2 572

Kapitał zapasowy 73 777 77 026 76 078

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 973 21 444 21 845

Kapitał udziałów niekontrolujących 137 81 65

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 166 189 078 200 644

Zobowiązania długoterminowe 51 519 62 426 74 551

Zobowiązania krótkoterminowe 161 647 126 652 126 093

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 3,04 2,88 2,53

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 811 144 554 747 182 608 128 753

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 124 988 48 667 28 138 11 295

Zysk ( strata ) brutto 105 895 29 831 23 839 6 924

Zysk ( strata ) netto 80 268 21 391 18 070 4 965

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 144 979 66 441 32 638 15 421

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -60 240 -44 306 -13 561 -10 283

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 571 -10 362 -13 411 -2 405

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 150 123 6 334 33 796 1 470

Przepływy pieniężne netto, razem 30 312 -48 334 6 824 -11 218

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 1,78 0,48 0,40 0,11

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019

Aktywa razem 1 746 289 1 463 677 1 464 822

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 307 855 303 925 303 923

Kapitał z aktualizacji wyceny 90 414 91 320 92 186

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 287 196 1 039 852 1 067 042

Zobowiązania długoterminowe 190 251 306 363 372 555

Zobowiązania krótkoterminowe 1 096 945 733 489 694 487

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 10,20 9,42 8,84

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019

Aktywa razem 385 767 343 707 334 924

Kapitał podstawowy 2 485 2 642 2 572

Kapitał zapasowy 68 007 71 369 69 490

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 973 21 444 21 078

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 350 244 183 243 973

Zobowiązania długoterminowe 42 028 71 942 85 183

Zobowiązania krótkoterminowe 242 322 172 241 158 791

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 2,21 2,02

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF 3Q2020.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

SZ 3Q2020.pdf Inormacja dodatkowa Zarządu dot. działalności Grupy Kapitałowej NEWAG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-20 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2020-11-20 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2020-11-20 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu