PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-08-20

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Transport

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] pkpcargo.com

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 2 024,0 2 446,8 455,7 570,6

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (182,0) 101,9 (41,0) 23,8

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (231,0) 68,0 (52,0) 15,9

Zysk / (strata) netto (191,9) 47,9 (43,2) 11,2

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (264,9) 45,0 (59,6) 10,5

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) (4,28) 1,07 (0,96) 0,25

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) (4,28) 1,07 (0,96) 0,25

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 218,0 355,5 49,1 82,9

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (351,0) (305,6) (79,0) (71,3)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9,9 (170,0) 2,2 (39,6)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (123,1) (120,1) (27,7) (28,0)

2020-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2019-12-31

Aktywa trwałe 6 514,0 6 503,8 1 458,6 1 527,3

Aktywa obrotowe 1 260,3 1 487,5 282,2 349,3

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4,1 - 0,9 -

Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 501,4 525,8

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 158,4 3 423,3 707,2 803,9

Zobowiązania długoterminowe 3 284,1 3 115,9 735,4 731,7

Zobowiązania krótkoterminowe 1 335,9 1 452,1 299,1 341,0

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 1 466,3 1 839,1 330,2 428,9

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (180,4) 66,4 (40,6) 15,5

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (158,0) 70,8 (35,6) 16,5

Zysk / (strata) netto (120,9) 57,1 (27,2) 13,3

Całkowite dochody (187,4) 54,6 (42,2) 12,7

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) (2,70) 1,27 (0,61) 0,30

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) (2,70) 1,27 (0,61) 0,30

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211,5 325,6 47,6 75,9

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (272,4) (266,8) (61,3) (62,2)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35,0 (147,5) 7,9 (34,4)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (25,9) (88,7) (5,8) (20,7)

2020-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2019-12-31

Aktywa trwałe 6 025,2 6 030,5 1 349,0 1 416,1

Aktywa obrotowe 884,6 989,8 198,1 232,4

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4,1 - 0,9 -

Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 501,4 525,8

Kapitał własny 3 023,0 3 210,4 676,8 753,9

Zobowiązania długoterminowe 2 844,4 2 659,0 636,9 624,4

Zobowiązania krótkoterminowe 1 046,5 1 150,9 234,3 270,2

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

1_Raport z przeglądu Jednostkowego SF.pdf Raport z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

2_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A.

3_Raport z przeglądu Skonsolidowanego SF.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

4_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy PKP CARGO

5_Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy PKP CARGO

6_Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-20 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu

2020-08-20 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych

2020-08-20 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych

2020-08-20 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników