NEWAG S.A. - Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-04

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wraz ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu („NL”) zawarły z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową w sprawie udzielania kredytów („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez Bank dla Spółki i NL limitu finansowania, na podstawie którego Spółka i NL mogą korzystać z kredytu celowego w ramach współfinansowania wykonania przedmiotu umowy zawartej wspólnie przez Spółkę i NL, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019. Maksymalna kwota kredytu dostępnego na podstawie Umowy wynosi 140.000.000,00 zł. Spółka i NL mogą wnioskować o wypłatę transzy kredytu do wyczerpania powyższego limitu. Zawarcia umowy kredytu następuje z chwilą akceptacji wniosku o wypłatę transzy kredytu przez Bank. Bank nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków o wypłatę transzy kredytu. Kredyt będzie spłacany według uzgodnionego harmonogramu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 12.09.2022. Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest: 1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i NL w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 168.000.000,00 zł; 2. Przelew wierzytelności przysługujących Spółce i NL z tytułu umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019. Zobowiązania Spółki i NL wobec Banku wynikające z Umowy stanowią zobowiązania solidarne, tj. Bank może żądać całości lub części świadczenia od Spółki i NL łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie Banku przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów zwalnia drugi z nich z obowiązku spełnienia świadczenia. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie Umowy sprawia, że Spółka i NL uzyskały dostęp do finansowania zewnętrznego pozwalającego na realizację umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019, bez nadmiernego angażowania własnych zasobów finansowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

734–00-09–400 49049075700000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-04 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2021-05-04 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu