| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-10-19 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 786 | 40 702 | 8 506 | 9 447 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 333 | 8 913 | 1 426 | 2 069 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 040 | 8 917 | 2 260 | 2 070 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 368 | 7 182 | 1 884 | 1 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 507 | 12 950 | 2 590 | 3 006 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 864 | 892 | 870 | 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 631 | -74 | -4 419 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 260 | 13 768 | -959 | 3 195 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 711 | 74 976 | 20 260 | 17 143 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 740 | 25 771 | 4 803 | 5 892 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 285 | 4 385 | 947 | 1 003 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 061 | 5 554 | 455 | 1 270 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 971 | 49 205 | 15 457 | 11 250 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 5 727 | 1 265 | 1 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,22 | 0,86 | 0,27 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,27 | 0,86 | 0,28 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 16102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf | Podpisany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-16 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 226 | 35 207 | 30 950 | 27 553 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 | 26 | 31 | 11 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 811 | 1 328 | 841 | 929 | ||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 34 353 | 32 970 | 28 735 | 25 191 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 353 | 32 970 | 28 735 | 25 191 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 237 | 2 227 | 34 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 237 | 2 227 | 34 | 34 | ||
| w pozostałych jednostkach | 32 116 | 30 743 | 28 701 | 25 191 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 972 | 819 | 1 279 | 1 358 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 972 | 819 | 1 279 | 1 358 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 918 | 54 211 | 54 418 | 47 423 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 884 | 6 684 | 13 736 | 6 636 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 884 | 6 684 | 13 736 | 6 636 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 826 | 47 259 | 40 237 | 40 620 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 826 | 47 259 | 40 237 | 40 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 096 | 2 067 | 2 086 | 2 022 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 730 | 45 192 | 38 151 | 38 598 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208 | 268 | 445 | 167 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 19 567 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 711 | 89 418 | 85 367 | 74 976 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 971 | 67 140 | 61 601 | 49 205 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 44 796 | 44 796 | 25 216 | 25 216 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 368 | 5 537 | 19 579 | 7 182 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 740 | 22 278 | 23 765 | 25 771 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 424 | 9 498 | 8 531 | 8 888 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274 | 286 | 334 | 273 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147 | 147 | 147 | 103 | ||
| długoterminowa | 146 | 146 | 146 | 102 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 10 003 | 9 065 | 8 050 | 8 513 | ||
| długoterminowe | 10 003 | 9 065 | 8 050 | 8 513 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 285 | 4 285 | 4 335 | 4 385 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 285 | 4 285 | 4 335 | 4 385 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 061 | 0 | 0 | 5 554 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 342 | 4 382 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 061 | 4 342 | 4 382 | 5 554 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 711 | 89 418 | 85 367 | 74 976 | ||
| Wartość księgowa | 69 971 | 67 140 | 61 601 | 49 205 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,22 | 1,17 | 1,08 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 55 216 146 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,27 | 1,17 | 1,08 | 0,86 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 165 | 37 786 | 14 133 | 40 702 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 165 | 37 786 | 14 133 | 40 702 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 746 | 8 279 | 2 698 | 8 064 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 746 | 8 279 | 2 698 | 8 064 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 419 | 29 507 | 11 434 | 32 638 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 145 | 18 312 | 7 055 | 20 962 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 360 | 3 597 | 1 052 | 3 242 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 914 | 7 598 | 3 328 | 8 434 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 693 | -50 | 484 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 693 | -63 | 471 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 938 | 1 957 | 4 | 5 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 938 | 1 957 | 4 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 992 | 6 333 | 3 273 | 8 913 | ||
| Przychody finansowe | 1 425 | 3 711 | 128 | 313 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 21 | 284 | 128 | 313 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 404 | 3 426 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 4 | -65 | 309 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | -66 | 302 | ||
| Inne | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 416 | 10 040 | 3 467 | 8 917 | ||
| Podatek dochodowy | 585 | 1 672 | 674 | 1 736 | ||
| część bieżąca | 749 | 1 425 | 908 | 2 837 | ||
| część odroczona | -165 | 247 | -234 | -1 101 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 200 | 11 200 | 19 579 | 19 579 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 601 | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 601 | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 44 796 | 25 216 | 25 216 | 35 410 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 19 579 | 0 | -10 194 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 44 796 | 44 796 | 25 216 | 25 216 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 19 579 | 0 | -10 194 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -19 579 | 0 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | -19 579 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| zysk netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 971 | 69 971 | 49 205 | 49 205 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 971 | 69 971 | 49 205 | 49 205 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| Korekty razem | -1 081 | 3 138 | 1 408 | 5 768 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 161 | 409 | 105 | 313 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -283 | -127 | -309 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 404 | -3 426 | -80 | 289 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 926 | 1 893 | 2 | -541 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 800 | 7 852 | -57 | 4 038 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 267 | -2 305 | 615 | -2 834 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 725 | -1 003 | 950 | 4 811 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 751 | 11 507 | 4 201 | 12 950 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 21 | 284 | 166 | 352 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 21 | 284 | 128 | 314 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 284 | 128 | 314 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 21 | 284 | 128 | 313 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -658 | -3 580 | -941 | -540 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -648 | -1 377 | -941 | -540 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -637 | -3 296 | 1 108 | 892 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -19 576 | -19 631 | -18 | -74 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -19 567 | -19 567 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -9 | -63 | -17 | -69 | ||
| Odsetki | 0 | -1 | -1 | -5 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 576 | -19 631 | -18 | -74 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 462 | -11 420 | 5 291 | 13 768 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 462 | -11 420 | 4 211 | 12 688 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 45 192 | 38 151 | 34 387 | 25 910 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 730 | 26 730 | 38 598 | 38 598 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za III kwartał 2020 | |||
16102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf
