AC S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-07

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 884 62 425 11 129 14 199

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 452 13 396 1 849 3 047

Zysk (strata) brutto 8 563 13 823 1 873 3 144

Zysk (strata) netto 6 955 11 579 1 521 2 634

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 730 12 821 2 128 2 916

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 490 -3 772 -982 -858

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 230 -9 606 -1 363 -2 185

Przepływy pieniężne netto, razem -990 -557 -217 -127

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 205 522 196 937 44 101 42 675

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 122 64 492 14 188 13 975

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 945 48 295 10 717 10 465

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 400 132 445 29 912 28 700

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 518 2 518 540 546

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 073 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,63 3,87 0,58 0,88

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,63 3,83 0,58 0,87

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,84 13,15 2,97 2,85

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,84 13,15 2,97 2,85

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,20 0,00 0,48 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu_IQ_2021_AC.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-06 ANATOL TIMOSZUK PREZES ZARZĄDU

2021-05-06 KATARZYNA RUTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU

2021-05-06 PIOTR MARCINKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 109 388 108 061 102 633

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 455 4 348 5 424

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 101 234 100 255 93 048

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 450 1 450 1 450

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 1 450 1 450 1 450

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 450 1 450 1 450

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 249 2 008 2 711

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 870 1 645 2 069

Inne rozliczenia międzyokresowe 379 363 642

Aktywa obrotowe 96 134 88 876 79 860

Zapasy 61 367 61 244 47 219

Należności krótkoterminowe 26 405 19 352 25 090

Od jednostek powiązanych 3 161 2 988 4 223

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 23 244 16 364 20 867

Inwestycje krótkoterminowe 1 348 2 377 1 806

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 348 2 377 1 806

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 348 2 377 1 806

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 014 5 903 5 745

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 205 522 196 937 182 493

PASYWA

Kapitał własny 139 400 132 445 127 220

Kapitał zakładowy 2 518 2 518 2 470

Kapitał zapasowy 99 029 99 029 74 967

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 21

Zysk (strata) z lat ubiegłych 30 898 0 38 183

Zysk (strata) netto 6 955 30 898 11 579

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 122 64 492 55 273

Rezerwy na zobowiązania 6 675 6 414 9 402

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 740 3 612 3 331

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 340 1 237 4 280

długoterminowa 310 310 443

krótkoterminowa 1 030 927 3 837

Pozostałe rezerwy 1 595 1 565 1 791

długoterminowe

krótkoterminowe 1 595 1 565 1 791

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 49 945 48 295 36 701

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 49 855 48 205 35 839

Fundusze specjalne 90 90 862

Rozliczenia międzyokresowe 9 502 9 783 9 170

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 502 9 783 9 170

długoterminowe 8 423 8 683 7 989

krótkoterminowe 1 079 1 100 1 181

P a s y w a r a z e m 205 522 196 937 182 493

Wartość księgowa 139 400 132 445 127 220

Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 9 965 183

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,84 13,15 12,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 10 063 183

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,84 13,15 12,64

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe 1 473 1 473 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 473 1 473 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 473 1 473 0

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 60 452 60 894 65 078

wartość księgowa majątku, naktórym ustanowiono zabezpieczenie 60 452 60 894 65 078

Pozycje pozabilansowe, razem 61 925 62 367 65 078

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 884 62 425

od jednostek powiązanych 641 1 209

Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 352 59 719

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 532 2 706

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 488 39 955

jednostkom powiązanym 516 875

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31 474 37 785

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 014 2 170

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 396 22 470

Koszty sprzedaży 5 317 5 180

Koszty ogólnego zarządu 4 016 4 187

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 063 13 103

Pozostałe przychody operacyjne 477 489

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 32

Dotacje 465 428

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2

Inne przychody operacyjne 12 27

Pozostałe koszty operacyjne 88 196

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 88 196

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 452 13 396

Przychody finansowe 178 553

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 178 553

Koszty finansowe 67 126

Odsetki w tym: 67 126

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 8 563 13 823

Podatek dochodowy 1 608 2 244

część bieżąca 1 705 2 555

część odroczona -97 -311

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 6 955 11 579

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 26 275 37 375

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 002 935 9 878 793

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,63 3,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 002 935 9 976 793

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,63 3,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 132 445 114 691 114 691

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 518 2 470 2 470

Zmiany kapitału zakładowego 0 48 0

zwiększenia (z tytułu) 0 48 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 48 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 518 2 518 2 470

Kapitał zapasowy na początek okresu 99 029 74 038 74 038

Zmiany kapitału zapasowego 0 24 991 929

zwiększenia (z tytułu) 0 24 991 929

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 096 929

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 19 747 0

z wyceny programu motywacyjnego 0 3 148 0

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 99 029 99 029 74 967

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 21

zwiększenia (z tytułu) 0 0 21

niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyzszenie kapitału zakładowego 0 0 21

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 21

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30 898 38 183 38 183

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 898 38 183 38 183

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 38 183 0

dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) 0 18 436 0

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 19 747 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30 898 0 38 183

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30 898 0 38 183

Wynik netto 6 955 30 898 11 579

zysk netto 6 955 30 898 11 579

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 139 400 132 445 127 220

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 117 238 110 283 127 220

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 955 11 579

Korekty razem 2 775 1 242

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 790 2 597

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 40 -9

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 67 96

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -32

Zmiana stanu rezerw 261 -450

Zmiana stanu zapasów -123 3 559

Zmiana stanu należności -7 335 -9 313

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 726 6 921

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 651 -2 124

Inne korekty 0 -3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 730 12 821

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 281 1 126

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 274 1 126

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 7 0

Wydatki 4 771 4 898

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 417 3 927

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 2 354 971

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 490 -3 772

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 1 062

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 950

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 112

Wydatki 6 230 10 668

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 6 090 10 491

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 9

Odsetki 140 168

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 230 -9 606

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -990 -557

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 030 -548

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -40 9

Środki pieniężne na początek okresu 2 329 2 362

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 339 1 805

o ograniczonej możliwości dysponowania 250 255

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_IQ_2021_AC.pdf INFORMACJA DODATKOWA

SF_IQ_2021_AC.pdf SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ_2021