POLWAX S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-29

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek w Katowicach

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 077 75 180 14 653 17 533

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 308 6 769 -1 645 1 579

Zysk (strata) brutto -7 703 6 186 -1 734 1 443

Zysk (strata) netto -6 707 4 963 -1 510 1 157

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 350 -17 880 -7 059 -4 170

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 766 -6 984 -398 -1 629

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 174 31 558 7 019 7 360

Przepływy pieniężne netto, razem -1 942 6 694 -437 1 561

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 806 124 969 35 559 29 346

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 191 58 646 22 210 13 772

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 118 151 26 35

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 803 52 627 20 780 12 358

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 615 66 323 13 349 15 574

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 115 121

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,65 0,48 -0,15 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,65 0,48 -0,15 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,79 6,44 1,30 1,51

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,79 6,44 1,30 1,51

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Polwax RAPORT- przeglad UOR 30.06.2020.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiad Zarz -rzetelnoSF29-09-2020-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu Polwax S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-29 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2020-09-29 Jarosław Świć Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozd_Zarzadu z dzial_PWX I plr2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Polwax S.A. w I pólroczu 2020 roku

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 42 475 44 910 122 665

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 337 1 499 502

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 31 278 34 690 120 970

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 860 8 721 1 193

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 860 8 721 1 193

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 116 331 80 059 112 908

Zapasy 57 892 28 139 72 489

Należności krótkoterminowe 42 340 35 071 28 527

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 42 340 35 071 28 527

Inwestycje krótkoterminowe 4 261 6 194 10 690

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 261 6 194 10 690

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 261 6 194 10 690

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 407 224 1 202

Pozostałe aktywa obrotowe 10 431 10 431 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 158 806 124 969 235 573

PASYWA

Kapitał własny 59 615 66 323 126 864

Kapitał zakładowy 515 515 515

Kapitał zapasowy 60 707 116 286 116 286

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto -6 707 -55 578 4 963

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 191 58 646 108 709

Rezerwy na zobowiązania 4 876 4 656 4 778

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 619 476 393

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 257 4 180 4 310

długoterminowa 3 408 3 408 3 513

krótkoterminowa 849 772 797

Pozostałe rezerwy 0 0 75

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 75

Zobowiązania długoterminowe 118 151 216

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 118 151 216

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe 92 803 52 627 102 430

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 92 385 52 392 102 047

Fundusze specjalne 418 235 383

Rozliczenia międzyokresowe 1 394 1 212 1 285

Ujemna wartość firmy 1 139 1 212 1 285

Inne rozliczenia międzyokresowe 255 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 255 0 0

P a s y w a r a z e m 158 806 124 969 235 573

Wartość księgowa 59 614 966 66 322 480 126 864 062

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,79 6,44 12,32

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,79 6,44 12,32

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Należności warunkowe 132 156 0 6 834

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 0 6 834

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy * 0 0 6 834

- Roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści ** 132 156 0 0

Zobowiązania warunkowe 130 330 60 336 60 472

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 130 330 60 336 60 472

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 0 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 30 80 129

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 0 5 22

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 0 15 33

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 5 24 42

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 2 8 14

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 174 204 232

- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy *** 21 674 0 0

- Wezwanie spółki ICHEMAD-ProfarbSp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank **** 445 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 262 486 60 336 67 306

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 65 077 75 180

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 64 350 75 154

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 727 26

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 818 71 572

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58 136 71 547

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 682 25

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 259 3 608

Koszty sprzedaży 4 794 4 257

Koszty ogólnego zarządu 7 016 6 801

Zysk (strata) ze sprzedaży -5 551 -7 450

Pozostałe przychody operacyjne 1 243 14 357

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 1

Dotacje 379 277

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 274 109

Inne przychody operacyjne 577 13 970

Pozostałe koszty operacyjne 3 000 138

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 519 14

Inne koszty operacyjne 481 124

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 308 6 769

Przychody finansowe 386 166

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 161 166

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 225 0

Koszty finansowe 781 749

Odsetki w tym: 581 510

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 9

Inne 200 230

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -7 703 6 186

Podatek dochodowy -996 1 223

część bieżąca 0 1 384

część odroczona -996 -161

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -6 707 4 963

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -67 249 095 18 678 447

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,65 0,48

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,65 0,48

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 323 121 900 121 900

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 323 121 900 121 900

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 116 285 98 726 98 726

Zmiany kapitału zapasowego -55 578 17 560 17 560

zwiększenia (z tytułu) 0 17 560 17 560

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 17 560 17 560

zmniejszenia (z tytułu) 55 578 0 0

pokrycia straty 55 578 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 707 116 286 116 286

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -55 578 17 560 17 560

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 17 560 17 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 17 560 17 560

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 17 560 17 560

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 17 560 17 560

wypłata dywidendy 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -55 578 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -55 578 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -55 578 0 0

pokrycie straty kapitałem zapasowym -55 578 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto -6 707 -55 578 4 963

zysk netto 0 0 4 963

strata netto 6 707 55 578 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 615 66 323 126 864

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59 615 66 323 126 864

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -6 707 4 963

Korekty razem -24 643 -22 843

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 876 2 291

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 10

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 507 430

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 370 5

Zmiana stanu rezerw 219 174

Zmiana stanu zapasów -29 753 -23 452

Zmiana stanu należności -5 358 -2 450

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 279 1 389

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 140 -963

Inne korekty -634 -277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -31 350 -17 880

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 15 4

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 4

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 781 6 988

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 773 6 988

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 8 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 766 -6 984

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 34 692 32 196

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 34 058 31 919

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 634 277

Wydatki 3 518 638

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 878 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 133 142

Odsetki 507 496

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 31 174 31 558

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 942 6 694

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 933 6 684

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 -10

Środki pieniężne na początek okresu 6 198 4 004

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 256 10 698

o ograniczonej możliwości dysponowania 187 101

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatko_doSF PWX za I plr2020-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego Polwax S.A.