POLENERGIA - ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-12

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku: 1.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Rudniki”) – jako kredytobiorca (“Kredytobiorca 1”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów 1”), Na podstawie Umowy Kredytów 1, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej Rudniki kredytu inwestycyjnego w kwocie do 13 mln zł na finansowanie budowy grupy farm fotowoltaicznych „Buk” o łącznej mocy 6,4 MW oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 3,2 mln zł. W związku z Umową Kredytów 1, Kredytobiorca 1 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Dodatkowo, Emitent jako sponsor zobowiązany jest do udzielenia poręczenia w okresie budowy projektu. Umowa Kredytów 1 przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 21 grudnia 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 31 stycznia 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. 2.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o. („Farma Fotowoltaiczna 9”) jako kredytobiorca (“Kredytobiorca 2”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytu („Umowa Kredytu 2”). Na podstawie Umowy Kredytu 2, Kredytodawca udzieli Farmie Fotowoltaicznej 9 kredytu w kwocie do 18 mln zł na refinansowanie nakładów na budowę grupy farm fotowoltaicznych „Sulechów III” o łącznej mocy 9,8MW. W związku z Umową Kredytu 2, Kredytobiorca 2 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Umowa Kredytu 2 przewiduje spłatę kredytu nie później niż do 21 grudnia 2037 roku. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-12 Tomasz Kietliński członek Zarządu

2021-05-12 Piotr Maciołek członek Zarządu