CELON PHARMA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-30

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 395 75 258 22 601 17 467

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 728 8 048 5 342 1 868

Zysk (strata) brutto 22 839 8 910 5 142 2 067

Zysk (strata) netto 24 723 10 294 5 566 2 390

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 100 -3 175 8 802 -737

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -81 550 -57 937 -18 359 -13 447

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 377 -8 763 1 211 -2 034

Przepływy pieniężne netto, razem -37 072 -69 875 -8 346 -16 217

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 677 462 591 346 149 656 138 862

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 194 856 146 305 43 045 34 356

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 378 194 8 920 45

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 763 19 236 10 109 4 517

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 443 853 445 040 98 050 104 506

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 994 1 057

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,23 0,12 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,23 0,12 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,86 9,89 2,18 2,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,86 9,89 2,18 2,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

CELON_RAPORT_2020Q3_FINAL.pdf CELON PHARMA RAPORT Q3 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-30 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

2020-11-30 Jacek Glinka Wiceprezes Zarządu

2020-11-30 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 573 783 553 749 447 770 426 143

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 54 370 56 941 6 162 6 561

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 307 466 292 006 242 785 232 239

Należności długoterminowe 93 93 91 91

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 93 93 91 91

Inwestycje długoterminowe 20 223 24 461 48 530 50 391

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 20 223 24 461 48 530 50 391

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 763 763 763

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 763 763 763

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 20 223 23 697 47 767 49 628

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 20 223 23 697 47 767 49 628

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191 631 180 249 150 202 136 861

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 992 14 026 11 497 9 729

Inne rozliczenia międzyokresowe 175 639 166 223 138 705 127 132

Aktywa obrotowe 103 679 100 830 143 576 155 351

Zapasy 29 029 26 852 30 062 28 164

Należności krótkoterminowe 42 887 54 597 45 778 46 092

Od jednostek powiązanych 0 31 29 29

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 42 887 54 566 45 749 46 063

Inwestycje krótkoterminowe 29 620 16 886 66 692 78 123

Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 620 16 886 66 692 78 123

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 620 16 886 66 692 78 123

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 144 2 495 1 044 2 972

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 677 462 654 579 591 346 581 494

PASYWA

Kapitał własny 443 853 442 702 445 040 444 906

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy 393 124 393 124 384 789 384 789

Kapitał z aktualizacji wyceny 11 436 14 250 33 747 35 254

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 24 723 20 758 11 935 10 294

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 609 211 877 146 305 136 588

Rezerwy na zobowiązania 9 862 11 183 15 152 14 859

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 602 8 928 11 514 12 896

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 910 1 910 1 493 1 213

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 1 910 1 910 1 493 1 213

Pozostałe rezerwy 350 346 2 144 750

długoterminowe 0 0 0 550

krótkoterminowe 350 346 2 144 200

Zobowiązania długoterminowe 40 378 44 938 194 355

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 40 378 44 938 194 355

Zobowiązania krótkoterminowe 45 763 35 850 19 236 21 627

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 45 190 35 239 19 071 21 246

Fundusze specjalne 573 611 165 381

Rozliczenia międzyokresowe 137 606 119 907 111 724 99 747

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 137 606 119 907 111 724 99 747

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 137 606 119 907 111 724 99 747

P a s y w a r a z e m 677 462 654 579 591 346 581 494

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 457 100 395 23 999 75 258

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 457 100 395 23 999 75 258

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 515 25 619 8 580 23 050

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 515 25 619 8 580 23 050

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 942 74 776 15 419 52 207

Koszty sprzedaży 4 724 12 339 4 119 11 953

Koszty ogólnego zarządu 15 037 41 131 11 109 36 402

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 181 21 306 191 3 852

Pozostałe przychody operacyjne 510 3 245 1 426 4 258

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 108 413 249 503

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 402 2 832 1 177 3 756

Pozostałe koszty operacyjne 782 824 1 63

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 782 824 1 63

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 909 23 728 1 616 8 048

Przychody finansowe 0 142 448 1 613

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 142 448 1 613

od jednostek powiązanych 0 0 0 18

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 274 1 030 333 753

Odsetki w tym: 118 437 47 149

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 156 593 286 604

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 635 22 839 1 731 8 908

Podatek dochodowy -2 330 -1 884 -402 -1 386

część bieżąca 302 1 290 -484 0

część odroczona -2 632 -3 174 82 -1 386

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 965 24 723 2 133 10 294

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 965 24 723 2 133 10 294

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,55 0,05 0,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,55 0,05 0,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 445 040 445 040 448 729 448 729

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 445 040 445 040 448 729 448 729

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500 4 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 393 124 384 789 365 892 365 892

Zmiany kapitału zapasowego 0 8 335 18 897 18 897

zwiększenia (z tytułu) 0 8 335 18 897 18 897

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 8 335 18 897 18 897

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 393 124 393 124 384 789 384 789

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 14 250 33 747 38 570 38 570

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 14 250 33 747 38 570 38 570

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 814 -22 310 -3 316 -4 824

zwiększenia (z tytułu) -9 447 0 1 516 1 870

Mabiom 0 0 0 1 870

zmniejszenia (z tytułu) -6 633 22 310 4 833 6 694

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Wycena akcji Mabion -6 633 22 310 4 833 6 694

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 436 11 436 35 254 33 747

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 22 005 39 767 39 767

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 22 005 39 767 39 767

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 070 22 005 39 767 39 767

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -11 935 0 29 697 29 697

przeekzanie na kapitał zapasowy 0 8 335 18 897 18 897

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Wynik netto 3 965 24 723 10 294 11 935

zysk netto 8 291 24 723 10 294 11 935

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 423 095 443 853 444 906 445 040

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 965 24 723 2 133 10 294

Korekty razem 20 570 14 377 -8 310 -13 468

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 7 743 21 039 5 239 15 338

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118 436 48 120

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 655 351 -249 -503

Zmiana stanu rezerw -661 -56 959 50

Zmiana stanu zapasów -2 177 1 033 -2 914 -4 557

Zmiana stanu należności 11 711 2 889 -112 -5 961

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 487 5 332 3 244 6 732

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 669 -16 646 -14 524 -24 687

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 24 536 39 100 -6 177 -3 175

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 48 763 258 2 498

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 413 258 530

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 351 0 1 968

w jednostkach powiązanych 0 351 0 1 968

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 19 995 82 313 22 473 60 435

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 374 72 525 20 834 52 355

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 350 0 5 560

w jednostkach powiązanych 0 350 0 5 560

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 10

udzielone pożyczki długoterminowe 0 350 0 5 550

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -1 379 9 438 1 639 2 521

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -19 947 -81 550 -22 216 -57 937

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 9 977 12 236 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 9 977 12 236 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 832 6 859 129 8 763

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3 600 0 7 200

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 714 2 822 82 1 425

Odsetki 118 437 48 138

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 145 5 377 -129 -8 763

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 734 -37 072 -28 522 -69 875

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 734 -37 072 -28 522 -69 875

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 16 886 66 692 106 644 147 998

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 620 29 620 78 123 78 123

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis