| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-30 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181642061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 395 | 75 258 | 22 601 | 17 467 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 728 | 8 048 | 5 342 | 1 868 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 839 | 8 910 | 5 142 | 2 067 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 723 | 10 294 | 5 566 | 2 390 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 39 100 | -3 175 | 8 802 | -737 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -81 550 | -57 937 | -18 359 | -13 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 377 | -8 763 | 1 211 | -2 034 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -37 072 | -69 875 | -8 346 | -16 217 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 677 462 | 591 346 | 149 656 | 138 862 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 856 | 146 305 | 43 045 | 34 356 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 378 | 194 | 8 920 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 763 | 19 236 | 10 109 | 4 517 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 443 853 | 445 040 | 98 050 | 104 506 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 994 | 1 057 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,23 | 0,12 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,23 | 0,12 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,86 | 9,89 | 2,18 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,86 | 9,89 | 2,18 | 2,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2020Q3_FINAL.pdf | CELON PHARMA RAPORT Q3 2020 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-30 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-30 | Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-30 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 573 783 | 553 749 | 447 770 | 426 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 370 | 56 941 | 6 162 | 6 561 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 307 466 | 292 006 | 242 785 | 232 239 | ||
| Należności długoterminowe | 93 | 93 | 91 | 91 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 93 | 93 | 91 | 91 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 223 | 24 461 | 48 530 | 50 391 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 223 | 24 461 | 48 530 | 50 391 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 763 | 763 | 763 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 763 | 763 | 763 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 20 223 | 23 697 | 47 767 | 49 628 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 20 223 | 23 697 | 47 767 | 49 628 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 631 | 180 249 | 150 202 | 136 861 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 992 | 14 026 | 11 497 | 9 729 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 175 639 | 166 223 | 138 705 | 127 132 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 679 | 100 830 | 143 576 | 155 351 | ||
| Zapasy | 29 029 | 26 852 | 30 062 | 28 164 | ||
| Należności krótkoterminowe | 42 887 | 54 597 | 45 778 | 46 092 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 31 | 29 | 29 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 42 887 | 54 566 | 45 749 | 46 063 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 620 | 16 886 | 66 692 | 78 123 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 620 | 16 886 | 66 692 | 78 123 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 620 | 16 886 | 66 692 | 78 123 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 144 | 2 495 | 1 044 | 2 972 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 677 462 | 654 579 | 591 346 | 581 494 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 443 853 | 442 702 | 445 040 | 444 906 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 393 124 | 393 124 | 384 789 | 384 789 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 436 | 14 250 | 33 747 | 35 254 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 723 | 20 758 | 11 935 | 10 294 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233 609 | 211 877 | 146 305 | 136 588 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 862 | 11 183 | 15 152 | 14 859 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 602 | 8 928 | 11 514 | 12 896 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 910 | 1 910 | 1 493 | 1 213 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 1 910 | 1 910 | 1 493 | 1 213 | ||
| Pozostałe rezerwy | 350 | 346 | 2 144 | 750 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 550 | ||
| krótkoterminowe | 350 | 346 | 2 144 | 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 378 | 44 938 | 194 | 355 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 378 | 44 938 | 194 | 355 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 763 | 35 850 | 19 236 | 21 627 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 190 | 35 239 | 19 071 | 21 246 | ||
| Fundusze specjalne | 573 | 611 | 165 | 381 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 137 606 | 119 907 | 111 724 | 99 747 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 137 606 | 119 907 | 111 724 | 99 747 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 137 606 | 119 907 | 111 724 | 99 747 | ||
| P a s y w a r a z e m | 677 462 | 654 579 | 591 346 | 581 494 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 457 | 100 395 | 23 999 | 75 258 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 457 | 100 395 | 23 999 | 75 258 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 515 | 25 619 | 8 580 | 23 050 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 515 | 25 619 | 8 580 | 23 050 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 942 | 74 776 | 15 419 | 52 207 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 724 | 12 339 | 4 119 | 11 953 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 037 | 41 131 | 11 109 | 36 402 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 181 | 21 306 | 191 | 3 852 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 510 | 3 245 | 1 426 | 4 258 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108 | 413 | 249 | 503 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 402 | 2 832 | 1 177 | 3 756 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 782 | 824 | 1 | 63 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 782 | 824 | 1 | 63 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 909 | 23 728 | 1 616 | 8 048 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 142 | 448 | 1 613 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 142 | 448 | 1 613 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 274 | 1 030 | 333 | 753 | ||
| Odsetki w tym: | 118 | 437 | 47 | 149 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 156 | 593 | 286 | 604 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 635 | 22 839 | 1 731 | 8 908 | ||
| Podatek dochodowy | -2 330 | -1 884 | -402 | -1 386 | ||
| część bieżąca | 302 | 1 290 | -484 | 0 | ||
| część odroczona | -2 632 | -3 174 | 82 | -1 386 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 965 | 24 723 | 2 133 | 10 294 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 965 | 24 723 | 2 133 | 10 294 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,55 | 0,05 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,55 | 0,05 | 0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 445 040 | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 040 | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 393 124 | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 393 124 | 393 124 | 384 789 | 384 789 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 250 | 33 747 | 38 570 | 38 570 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14 250 | 33 747 | 38 570 | 38 570 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 814 | -22 310 | -3 316 | -4 824 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -9 447 | 0 | 1 516 | 1 870 | ||
| Mabiom | 0 | 0 | 0 | 1 870 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 633 | 22 310 | 4 833 | 6 694 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wycena akcji Mabion | -6 633 | 22 310 | 4 833 | 6 694 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 436 | 11 436 | 35 254 | 33 747 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 070 | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -11 935 | 0 | 29 697 | 29 697 | ||
| przeekzanie na kapitał zapasowy | 0 | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Wynik netto | 3 965 | 24 723 | 10 294 | 11 935 | ||
| zysk netto | 8 291 | 24 723 | 10 294 | 11 935 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 423 095 | 443 853 | 444 906 | 445 040 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 965 | 24 723 | 2 133 | 10 294 | ||
| Korekty razem | 20 570 | 14 377 | -8 310 | -13 468 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 7 743 | 21 039 | 5 239 | 15 338 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118 | 436 | 48 | 120 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 655 | 351 | -249 | -503 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -661 | -56 | 959 | 50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 177 | 1 033 | -2 914 | -4 557 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 711 | 2 889 | -112 | -5 961 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 487 | 5 332 | 3 244 | 6 732 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 669 | -16 646 | -14 524 | -24 687 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 24 536 | 39 100 | -6 177 | -3 175 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 763 | 258 | 2 498 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 413 | 258 | 530 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 351 | 0 | 1 968 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 351 | 0 | 1 968 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 995 | 82 313 | 22 473 | 60 435 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 374 | 72 525 | 20 834 | 52 355 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 350 | 0 | 5 560 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 350 | 0 | 5 560 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 350 | 0 | 5 550 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 379 | 9 438 | 1 639 | 2 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 947 | -81 550 | -22 216 | -57 937 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 977 | 12 236 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 9 977 | 12 236 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 832 | 6 859 | 129 | 8 763 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 600 | 0 | 7 200 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 714 | 2 822 | 82 | 1 425 | ||
| Odsetki | 118 | 437 | 48 | 138 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 145 | 5 377 | -129 | -8 763 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 734 | -37 072 | -28 522 | -69 875 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 734 | -37 072 | -28 522 | -69 875 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 886 | 66 692 | 106 644 | 147 998 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 620 | 29 620 | 78 123 | 78 123 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_2020Q3_FINAL.pdf
