KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r., ESPI nr 07/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. oraz ESPI nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu Aneksu nr 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 r. („Aneks nr 4”) zawartej przez Emitenta z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższego Aneksu nr 4 pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,41 pkt. proc. Okres spłaty kredytu upływa w dniu 30 marca 2021 roku. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż wraz z zawarciem Aneksu nr 4 ograniczony został jeden z warunków udzielenia Emitentowi kredytu dotyczący obowiązku systematycznego podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki. Dotychczas Emitent zobowiązany był do podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki o kwotę równą 70% zysku netto za każdy kolejny rok obrotowy, natomiast wskutek zawarcia Aneksu nr 4 Emitent zobowiązany jest do podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki o kwotę równą 15% zysku netto za każdy kolejny rok obrotowy. W związku z powyższym znacząco zredukowane zostało jedno z ograniczeń w zakresie wysokości stopy wypłaty dywidendy, o których Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej. Pozostałe warunki umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska2A/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Przemysław WeremczukPrezes ZarząduPrzemysław Weremczuk