PCC EXOL S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-15

Skrócona nazwa emitenta

PCC EXOL S.A.

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł ("Umowa"). W dniu 15 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie zmiany treści wpisu dotyczącego hipoteki łącznej do kwoty 138 300 000 zł, ustanowionej na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A., tj. w skład: - Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WRL/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie, - Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym, objętego księgami wieczystymi nr: WRL/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie, poprzez wskazanie, że przedmiotowa hipoteka zabezpiecza także wierzytelności wynikające z Umowy. Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł, stanowiąca zabezpieczenie dla Umowy, zgodnie z postawieniami tej Umowy, docelowo ma współobciążać, poza Wydziałami Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonymi w Brzegu Dolnym, również Wydział Produkcji Etoksylatów ETE-2 położony w Płocku. Spółka poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, w przedmiocie ustanowienia hipoteki łącznej przez Sąd Rejonowy w Płocku, po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji. Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich nieruchomości, obciążanych hipoteką łączną współobciążającą te nieruchomości, tj. Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2 położonego w Płocku, wynosi ok. 127 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

71 794 21 27 71 794 39 11

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pcc-exol.eu

(e-mail) (www)

9880267207 020716361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-15 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2021-06-15 Zbigniew Skorupa Prokurent