FEERUM S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-29

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, nr 02/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz nr 31/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku, dotyczących, między innymi, zaciągniętych przez Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”):  odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł („Kredyt I”) na podstawie umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z dnia 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa Kredytu I”) zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”); oraz  nieodnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 6.500.000,00 zł („Kredyt II”) na podstawie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa Kredytu II”) zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 października 2020 roku Emitent podpisał z Bankiem aneksy do Umowy Kredytu I oraz Umowy Kredytu II. Zgodnie z aneksem zawartym do Umowy Kredytu I strony postanowiły, że:  termin spłaty Kredytu I ulegnie wydłużeniu do dnia 30 września 2024 roku,  Kredyt I pozostanie kredytem nieodnawialnym,  spłata Kredytu I nastąpi w 48 ratach miesięcznych (pierwszych 47 rat po 230.000,00 zł każda, a ostatnia rata w wysokości 189.659,68 zł) płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 października 2020 roku. Zgodnie z aneksem zawartym do Umowy Kredytu II strony postanowiły, że:  termin spłaty Kredytu II ulegnie wydłużeniu do dnia 30 września 2024 roku,  spłata Kredytu II nastąpi w 48 ratach miesięcznych (pierwszych 47 rat po 136.000,00 zł każda, a ostatnia rata w wysokości 108.000,00 zł) płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 października 2020 roku. Ponadto, strony postanowiły w w/w aneksach, że w przypadku, gdy saldo należności Emitenta z tytułu realizacji umowy zawartej przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) („Kontrakt NFRA”), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz nr 16/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, osiągnie poziom równy kwocie zadłużenia Emitenta z tytułu Kredytu I oraz Kredytu II, wówczas środki, które Emitent otrzyma z tytułu realizacji Kontraktu NFRA zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę Kredytu I oraz Kredytu II. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu I oraz Umowy Kredytu II nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian dotyczących prowizji i opłat) i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-225 CHOJNÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

OKRZEI 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

691-237-40-93 020517408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-29 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU

2020-10-29 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU