RAFAKO - Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-07

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 7 października 2021 roku Emitent otrzymał od Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („NJGT”) list intencyjny („List Intencyjny”) podpisany w dniu 6 października 2021 roku pomiędzy NJGT, Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Polimex”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”). Przedmiotem Listu Intencyjnego jest wyrażenie przez jego sygnatariuszy woli rozpoczęcia prac w celu ustalenia: 1) możliwości prawnych i faktycznych, jak również warunków utworzenia konsorcjum celem potencjalnego nabycia przez Polimex i Fundusz akcji Emitenta, przy wsparciu NJGT jako podmiotu niezainteresowanego nabyciem akcji Emitenta, 2) warunków potencjalnego nabycia przez Polimex i Fundusz w ramach konsorcjum akcji Emitenta, 3) warunków przeprowadzenia badania due dilligence Emitenta i zasad ewentualnego udostępnienia NJGT wyników badania due dilligence Emitenta, jak również 4) warunków współpracy z interesariuszami Emitenta, w tym bankami finansującymi i innymi wierzycielami. W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 31/2021 z dnia 8 września 2021 roku, Zarząd Emitenta analizuje, czy w świetle Listu Intencyjnego, zachodzą przesłanki powrotu Emitenta do tzw. Procesu Inwestorskiego, o którym mowa w tym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-07 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu

2021-10-07 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu