ENEA - Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 27 maja 2021 roku Emitent, ENERGA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („SPV”) zawarły Aneks („Aneks”) do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku („Porozumienie podziałowe”). Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, Emitent, ENERGA S.A. oraz SPV potwierdzają wolę rozdzielenia Projektu Węglowego od Projektu Gazowego i prawnego wyodrębnienia Projektu Gazowego w drodze (i) sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, albo (ii) podziału SPV poprzez wydzielenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego poprzez sprzedaż aktywów i pasywów SPV nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego. Podział przez wydzielenie bądź sprzedaż Projektu Gazowego nastąpi na spółkę wskazaną przez ENERGA S.A. i będącą spółką z grupy kapitałowej ENERGA bądź grupy kapitałowej, do której ENERGA S.A. należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci. Zgodnie z Aneksem, do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia transakcji uprawniona jest w sposób wiążący ENERGA S.A., przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy Emitenta jako wspólnika SPV. W przypadku wariantu sprzedaży, po wykonaniu transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023. Decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia. Zarząd ENEA S.A. podtrzymuje, że Emitent nie będzie partycypował w pokrywaniu kosztów związanych z Projektem Gazowym, oraz że pozostają w mocy decyzje dotyczące zasad zaangażowania Emitenta w realizację projektu budowy elektrowni Ostrołęka C, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 55/2020 i nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku. Przeprowadzenie opisanej wyżej transakcji, po ostatecznym wyborze sposobu jej przeprowadzenia planowane jest na drugi kwartał 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-201 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górecka 1

(ulica) (numer)

61 884 55 44 61 884 59 55

(telefon) (fax)

[e-mail] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-27 Marcin Pawlicki Członek Zarzadu Marcin Pawlicki

2021-05-27 Tomasz Szczegielniak Członek Zarządu Tomasz Szczegielniak