| Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. przekazuje szczegółowe informacje odnośnie subskrypcji akcji serii D. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 22 stycznia 2021 r. - 01 lutego 2021 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Emisja doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich akcji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie akcji. Przydział akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych nie nastąpił. Wkłady na akcje serii D zostały wniesione w całości do dnia 01 lutego 2021 r. W dniu 4 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta dokonał dookreślenia wysokości kapitału w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.500.000 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy, akcje nie były oferowane w transzach 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. W ramach subskrypcji objęto na podstawie umów 5.500.000 akcji serii D 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy, przydział w rozumieniu KSH nie nastąpił. W ramach subskrypcji objęto na podstawie umów 5.500.000 akcji serii D 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 4,20 zł 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 2 podmioty dokonały objęcia akcji serii D 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Nie dotyczy, przydział w rozumieniu KSH nie nastąpił. Akcje serii D objęły 2 podmioty. 10) Nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy, emisja nie była przeprowadzona z wykorzystaniem subemitentów. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 23 100 000 zł 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 574 938,90 zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy, prospekt ani memorandum nie były sporządzane d) promocji oferty: Nie dotyczy 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,10 zł 14) sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: środki pieniężne Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii D do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty akcji serii D oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego. Podstawa prawna: - par. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
