GRODNO S.A. - Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-24

Skrócona nazwa emitenta

GRODNO S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Grodno S.A. (Emitent, Spółka), informuje że w dniu 24 września 2021 r. pomiędzy Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., Inegro Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. został zawarty aneks do Umowy Kredytów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., zakładający: - udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Grodno S.A. w wysokości 17,28 mln zł na cele związane z finansowaniem i refinansowaniem inwestycji w przestrzeń magazynową oraz zakupem nieruchomości gruntowych. Okres kredytowania: 10 lat; - zwiększenie dotychczasowego limitu na faktoring odwrotny Grodno S.A. o 5 mln zł; - zwiększenie dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym dla Grodno S.A. o 5 mln zł do łącznej kwoty 36 mln zł; - udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Inegro Sp. z o.o. w wysokości 1,3 mln zł na finansowanie zakupu nieruchomości gruntowych. Okres kredytowania: 10 lat. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę ustaloną dla danego kredytu. W ocenie Zarządu po podpisaniu powyższego aneksu ogólne zadłużenie Emitenta i Grupy Emitenta pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności oraz inwestycji, a także umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i realizację strategii Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRODNO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Michałów-Grabina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 14

(ulica) (numer)

[phone] w. 400 [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grodno.pl

(e-mail) (www)

536-10-97-644 012144675

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-24 ANDRZEJ JURCZAK PREZES ZARZĄDU Andrzej Jurczak